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新做空段呼之欲出  

2013-12-08 21:56:25|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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周五两市呈现震荡下行的整理走势,创业板小幅反弹,延续周四的调整势头两市早盘小幅低开,开盘后短暂冲高沪指回补缺口后遇阻回落,上午形成反复震荡下探走势,中小板、创业板表现稍强,11点后主板指数加速下探,沪指跌破5天线后止跌企稳在低位展开震荡,午后延续震荡整理后逐步反弹,创业板指数在2点左右快速冲高创出盘中新高,但主板指数并未被有效带动,稍作反弹至2点后再度回落,2点半后中小板指数创出盘中新低,尾盘稍有回稳,收盘时创业板指数小幅上涨,其他指数均有小幅下跌,成交量继续萎缩。

周五大盘承接周四惯性继续下探,但并未产生足够的反弹能量,沪指全天弱势整理,而创业板虽然表现出了明显的抵抗意图,但上攻的力度显然不足,个股的活跃度也明显下降,这是典型的下跌抵抗形态,虽然看起来创业板指数在1200点附近已经多次获得支撑,似乎是稳固的底部区域,但如果和过去一年以来创业板惊人的涨幅和整体的估值水平相比,不难看出这里绝非可靠的底部支撑区域,只是下跌中继平台而已。

在周四的文章中我曾经指出,沪市最核心的50指数仍然处于攻击形态,还有上涨惯性,虽然连续两个交易日回调,但短期的上升形态还没有完全破坏,还有最后的向上突破机会,周四、周五可以看做在最后的攻击段之前的回调蓄势过程,周五各大指数分时指标已经基本调整到位,下周初将会出现这个最后的攻击段。但是同样需要注意的是,大盘的量能即使在前几个交易日上攻阶段也远远不及2270点前后的水平,并且在调整时量能快速萎缩,说明并没有所谓的大量新增资金入场,仍然是存量资金的运转,并且近几个交易日资金呈现明显的流出迹象,尤其是创业板,即使在周五小幅反弹的情况下仍然是资金净流出,过高的估值带来的价值回归过程必然是漫长的,在这种背景下如果出现阶段性反弹必然会再次遭遇解套资金的沉重抛压。另外一个值得注意的信号是期指持仓,本周沪指创出阶段新高,但期指空单持仓量居高不下,空头完全无惧多方的攻击并未止损反而似有照单全收的意思,周五第一大空头海通期货再度加仓1800余手,空单持仓高达惊人的近1.5万手,净空单也超过万手,第二和第三大空头中证期货和国泰君安的持仓量也都在万手上下,作为券商背景的期货公司,这样巨量的空单持仓显然是和其后续的操作计划密切相关的,如果将空单数量居高不下和权重股近期大幅的拉高后出现高位震荡走势结合来看,下一个阶段主流资金做空的意图已经呼之欲出。

从技术形态来看,两市主板指数都是周线4连阳走势,但深成指是微跌的假阳线,中小板是低开的阴十字星,创业板更是暴跌11%,创出历史第二大周跌幅,大顶形态更加清晰,大顶后将面临长期的调整,中小板的周线指标也是明显的调整形态,失去了数量众多的中小市值个股的配合,权重股能走多远是值得怀疑的。当然,主板指数的周线、月线形态都还有进一步冲高的迹象,大盘创出新高短期向上突破仍然是可能的,但即使能够创出新高也只是延长反弹的时间却不可能改变反弹的性质,而一旦二次冲高无法创出新高很可能就会很快转向进入新的下跌段。

由于周五晚美股大幅反弹,周一A股也很可能借机出现高开,早盘应注意50指数的动向,如果不能很快站稳5天线并放量继续上攻就有冲高回落或高开低走的危险,但中小板、创业板也有明显反弹要求,回补缺口后仍有再度走强的可能,本周如果不能完成向上突破后期走势不容乐观。策略上以观望为主,切勿因为短线冲高而冲动追高,而创业板即使出现短线反弹也不宜抢反弹,中长期创业板仍有巨大下跌空间。我自己周五加仓了手中持股,目前仓位73%

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