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题材股的炒作终究要回归本质  

2013-10-31 22:27:41|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天两市呈现低开后的弱势震荡走势,中小板、创业板继续下跌,隔夜美股下跌,受此影响亚太市场早盘低开,两市也未能保持昨天的反弹势头出现低开,开盘后震荡下行,虽然两桶油有护盘动作,但连续几个交易日强势的银行板块回落明显,中小板、创业板弱势明显连续走低,在10点前后主板指数形成盘中弱势震荡局面,10点半后创业板率先创出盘中新低,11点后各大指数同步下挫,沪指在5天线位置获得支撑后企稳反弹,但力度较弱,午后延续反弹节奏,但量能明显不足,1点半无力继续冲高遇阻回落,随后形成反复震荡下行走势,2点后中小板指数率先创出新低,2点半后其他指数也跟随创出盘中新低,尾盘以弱势横盘形态报收,收盘时两市主板指数跌幅均在1%左右,中小板、创业板跌幅均超过2%,成交量继续萎缩。

正如昨天收评中预计的那样,昨天的反弹昙花一现难以持续,权重股的炒作根本无法持续,虽然前几天商业银行股相对强势很热闹,但权重最大的四大行和两桶油走势疲弱,完全被上方空头排列的均线所压制,而中小板、创业板的超跌反弹力度不足,量能尤显不足,一旦遇阻就会再度下杀,并且很容易形成快速杀跌造成盘中恐慌,今天的走势也证明了这一点。

周二的宽幅震荡走势显然和权重股的短线拉升和小盘股的全面杀跌这两种完全相悖的力量较量所致,周二和周三是权重股的拉升和小盘股的短线超跌反弹共同作用推动了大盘快速回升并延续反弹,但是这种力量持续性极差,不可能快速扭转下行的趋势,因此在短暂反弹后必然会再度下探。接下来的形态发展无非两种情况,一是大盘在周二低点附近获得支撑并形成震荡格局,试图通过震荡来消化做空动能和寻找新的热点;二是击穿周二低点继续下行;究竟会出现哪种走势还是要看在关键位置权重股的表现,如果权重股前几天的反弹被证明只是反抽形态接下来很快遇阻并形成持续回落,那么大盘必然破位无疑,如果权重股真的表现出估值洼地的吸引力只是稍作整理就企稳反弹,那么大盘最差也能够保持箱体震荡的格局。今天是10月份最后一个交易日,月线最后定型为小阴星形态,11月开始沪指的5月线将回升至2110点附近,而10月线将下压至2160点附近,这中间只有狭窄的50点空间,而今天收盘点位正处于这个区间,目前沪指的月线组合自6月份之后形成了一根长阴后的连续小阳反弹形态,10月份的星形显然是要进行方向选择,究竟是整理后重拾升势反弹升级还是确立反弹结束再度下杀呢?大家当然期盼是前者,但是希望不是现实,反弹结束再度下杀并形成破位的风险一定不能忽视。

有人可能认为以创业板为代表的小盘股和题材股经过了短线的快速调整后已经具备了重新走强的条件,这恐怕太过乐观了一些,如果说权重股的估值相对较低可能调整的空间不大,那么小盘股虽然短线出现了连续调整,但并不代表没有下跌的空间了,以3季度的业绩水平来估算,目前两市动态市盈率低于20倍的个股只有460支左右,只占市场个股总数的六分之一,低于30倍的也不过850支左右,不足三分之一,前期热炒的题材股动辄都是几十上百倍的市盈率,怎能说没有下跌空间?即使是权重股也很难说不会形成破位,6月份的下跌过程中权重股在关键点位时表现出的砸盘作用有目共睹,完全就是个控盘工具,真要砸起来什么低估值都没用,今天多支基金重仓的绩优股大幅下跌(伊利股份、白云山、上海家化等)就是例子。改革的题材是不错,但是不是改革了就真的能提升上市公司的业绩水平了呢?中国的经济、社会、政治体系等目前都已经发展到了一个瓶颈期,不改革就没用出路,其实是被逼到无路可走必须要进行深化的改革,但是那些题材被热炒的时候谁也没想过这种改革是否是真正正确的道路,或者说改革会不会遇到很大的阻力甚至完全没按剧本唱?又或者改革的效果会不会有预期的那么好?这些问题其实现在都回答不了,或许1020年之后才能给出准确的答案,所以题材的炒作当时再怎么热闹也不过是历史长河中的一朵小浪花,最终总要回归本质。

预计明天大盘将下探后形成弱势震荡反弹形态,沪指如能在2120~2135区域获得支撑就有机会延续短期反弹格局,如果这个区域被有效击穿那么形成破位的可能性就很大了。策略上以谨慎观望为主,特别注意权重股在关键点位的表现,如果银行股持续下跌无疑会进一步加大下跌压力,两桶油的走势也值得关注。我自己今天小幅买入了一支短线超跌个股,目前仓位81%

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