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十年磨一剑,建立了成熟而适合自己的操作体系,进入稳定盈利的高速通道,08年大熊市仍取得超过50%的盈利,07年以来盈利超过10倍!

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分化到极致就是物极必反的开始  

2014-11-10 22:24:09|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天两市主板指数大幅上扬再创年内新高,创业板逆势下跌,受沪港通开通时间明确消息的影响两市早盘大幅高开,50指数高开近2%,开盘短暂冲高后回落整理,中小板、创业板快速跌绿,主板指数并未回补开盘缺口就企稳再度走高,随后指数出现严重分化,主板指数震荡走高10点半后再创盘中新高,中小板弱势横盘整理,创业板背离持续走低,午盘前主板指数小幅回落,中小板、创业板创出盘中新低,午后开盘主板指数继续震荡走高,中小板、创业板也有小幅回升,2点半左右加速上扬,中小板也翻红创出盘中新高,但创业板依然弱势,收盘时两市主板指数都大涨超过2%50指数涨幅接近3%,中小板小幅上涨,创业板小幅下跌,成交量沪市略有放大,深市出现萎缩。

今天两市的分化达到极致,主板指数大幅上涨连创新高,已经接近了3年以来的高点,但创业板完全背离全天几乎未见红盘,从个股的表现来看,两市主板指数涨幅都超过2%,但两市涨幅超过2%的个股仅有500余支,也就是说有70%以上的个股没有跑赢大盘指数,这种局面是几年以来都不多见的,但这种情况的出现表明场内资金正在全力追逐估值较低的权重蓝筹股,同时正在撤离高估值的小盘股,这样的局面在短期内都不会改变。

主板指数走势非常强,但这和0709年的个股全面上涨有巨大差别,其实这种分化开始于一年多之前,2012年底主板指数的井喷行情仅仅维持了两个月就见顶回落,并且在几个月之后就创出了4年新低,但是20132月之后主板指数和创业板指数就出现了严重的分化,主板指数见顶后虽然走势反复,但始终是震荡下跌形态,直到今年上半年在2000点附近拉锯长达5个多月,可是创业板却延续了牛市行情,去年6月份主板的大幅下跌和10月至12月的调整都没有改变创业板上行的步伐,即使今年2月份后出现了快速调整幅度超过20%,但随着主板指数的走强创业板再度冲高至历史高点附近,可是没有任何股票能够永远上涨,反之也是如此,实际上在去年以来主板持续下跌创业板持续走高的过程中二八的分化已经达到了极致,在本次行情之初我就指出,小盘股的高估值风险是本次行情最大的不利因素之一,近期已经可以看出,无论有多少整体的利好,小盘股都已经难以继续大牛行情了,创业板在距离历史高点仅有2点的位置遇阻回调,已经完全不能再跟上主板的攻击节奏,距离大型头部确立也只差一根长阴而已,在这样的背景下,低估值的权重股上涨是物极必反的必然结果。但是我们也要认识到,权重股和小盘股毕竟有很大差别,这注定了权重股的上涨周期不会有小盘股那么长,创业板的牛市到目前已经持续了近2年时间,权重股的上涨周期虽然已经超过了2012年底1949行情的2个多月,但不能期望像小盘股那样长期走强,10月底以来这种爆发性的上涨是不可能持续太久的,沪港通的消息刺激今天大盘再创新高,但靴子落地后还有多少想象力是值得怀疑的,今天的二八分化再次达到极致,物极必反的规律很可能会再次应验。

预计明天大盘仍有惯性冲高,但冲高回落高位震荡的可能性较大,中小板在今天下午已经出现反弹,创业板也具备了短期反弹的条件,小盘股可能会有短线表现的机会,但必须明确的是目前小盘股是下行调整趋势,而权重股则是上行攻击趋势,即使明天出现权重股回调小盘股反弹也不会马上改变这样的阶段趋势,但这显然是调仓换股和变动仓位的良机。策略上应针对不同节奏的个股做出相应操作,对于短期连续上涨的权重股可逢高兑现利润,调整信号明确的题材股应果断借反抽机会出局,一些调整较为充分,开始出现抗跌信号,年报增长较为明确的个股可着手低吸,但整体仓位仍需保持在安全水平。我自己今天调整了手中持股仓位,并新买入了一支重组类个股,目前仓位71%

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