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权重股的阶段调整难以避免  

2014-12-01 22:29:12|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天两市呈现放量冲高回落的震荡走势,早盘两市主板指数延续周五尾盘的强势再度高开,银行、航运等板块领涨,而中小板、创业板则小幅低开,开盘后走势分化,主板指数稍作下探后多支银行股大幅冲高,带动主板指数直线走高突破2700点关口,而中小板、创业板明显背离跌幅扩大,主板指数的冲高也未能持续很快遇阻回落,10点前企稳在两桶油的带动下再度冲高,但沪指和50指数已经难以再创新高,随后钢铁、券商等板块轮番拉升,但沪指难以继续上攻呈现震荡走势,期指围绕盘中均价线反复震荡,午后开盘深成指一度再创盘中新高,但其他指数都已经无法同步,1点半前遇阻形成连续回落,2点前后沪指跌绿,中小板、创业板均创出盘中新低,深成指表现较强,2点后企稳回升但尾盘有所走软,收盘时沪指微跌,深成指上涨1%,中小板创业板均有下跌,创业板跌幅超过1%,成交量较上周五略有萎缩,但仍属天量水平。

今天大盘在7连阳之后出现了冲高回落的走势,50指数已经无法维持逼空上攻的局面,在银行这个权重市值最大的板块和两桶油都出现了快速拉升之后,市场中的权重股轮涨也已经非常充分,尤其是领涨的券商板块虽然仍有个别品种涨停,但多数已经难以保持强势,今天盘中普遍出现了冲高回落而且收盘有多支券商股以下跌报收,龙头板块的攻势衰竭意味着阶段上攻已经接近尾声,虽然大盘仍有冲高惯性,也几乎不可能彻底转向,但显然已经从单边逼空上行的阶段转入了高位震荡阶段。

今天的上影线区域在接下来的几个交易日内很可能还会再次冲击,但是无论是否还会再创新高短期的调整都难以避免,近期权重股的炒作力度丝毫不亚于小盘题材股,这显然是无法长期维持的,巨量高位换手虽然表明有资金在不断进场,但同时也意味着筹码的松动,没有永远上涨不调整的股票,这是市场不可改变的规律,当银行这样的巨无霸都出现了巨大的短期涨幅时,获利资金必然有强烈的兑现冲动,今天银行股的放量冲高回落就是明证,这和中长期的上涨趋势和空间完全无关,对于权重股而言这样的波段大涨后必然要经过充分的震荡洗盘换手才有可能走出新的上升段。目前应该注意的地方是小盘股的动向,今天中小板、创业板和主板指数再次出现了明显背离,创业板上周五创出历史新高也未能保持强势,之前已经多次指出过,本次行情权重股是最大的受益者,小盘股已经提前两年走出大牛市,个股的涨幅非常惊人,而50指数在今年3月份还创出了5年新低,这样的巨大估值差异是短期内难以抹平的,这也是本次行情最大的隐患,目前市场是相当矛盾的,如果小盘股能够在权重股调整的阶段走强将会保持市场的活跃度和旺盛的人气,并且会形成更广泛的挣钱效应,但这意味着估值早已高企接近历史高点的小盘股还要百尺竿头更进一步继续扩大估值泡沫,市场未必会按这样的方式运行。我们可以这样思考一下,既然流动性如此充裕,海量的资金涌入股市,那就应该雨露均沾,权重股固然会吸引到大部分资金,但小盘股也应该能分到一杯羹,可是近期市场的情况显然不是这样,小盘股不仅无法跟上权重股的上涨节奏,反而持续出现严重的背离,显然资金在持续撤离,这说明进场的资金并不是毫无选择,即使权重股已经出现了连续上涨,但入场资金仍然因为其估值的比价效应而宁可放弃小盘股去选择权重股,近期我指出这种估值的修复过程会相当长,在此期间权重股的估值会逐步提升而小盘股会逐步下降,虽然个股的走势差异会很大,但这种整体的趋势难以改变,所以我们需要明确权重股即使出现调整也是短期的,是阶段性的,而小盘股的整体重心很可能会逐步下降,即使出现阶段反弹也难以改变下行趋势。

预计明天大盘顺势下探2655~2665区域后企稳回升,券商和银行板块的动向是最需要注意的地方,今天几个以资源类品种为标的的杠杆基金都出现了剧烈的盘中震荡,虽然盘中一度快速冲高但收盘都有不小的跌幅,金融相关品种标的的杠杆基金虽然保持强势但也难以继续涨停,即将步其他杠杆基金进入调整,而且今天恒指大跌超过2.5%AH股价差进一步加大,这些都表明权重股的上攻难以为继,本周权重股可能仍有较高的活跃度,但强度和整体的板块效应无法和之前的7连阳阶段相比,形成局部高点的可能性很大。策略上不可继续追涨,只能耐心等待回调的介入机会,明天如果早盘下探企稳还会再度冲高,但机会短暂难以把握,中小板创业板的分时形态指标已经具备企稳回升的条件,如果小盘股在权重股调整期走强将带来更多的个股机会。我自己今天继续持股仓位仍是70%

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