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权重股轮涨结束或将进入阶段调整期  

2014-12-23 22:59:04|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天沪指低开后冲高回落大幅下挫,深市各指数形态类似但跌幅略小,早盘昨天强势上涨的银行、钢铁、煤炭等板块大幅低开,开盘后中小板、创业板都出现快速冲高半小时涨幅均超过1%,而主板指数快速下探,随后企稳震荡回升,之前几个交易日连续整理的券商板块较为强势,银行板块也在民生银行快速翻红冲高带动下回升,10点半前后同样被安邦保险增持金地集团直线拉高冲至涨停,带动地产板块上扬,沪指从盘中低点回升超过百点,但沪指走强的同时中小板、创业板再次背离震荡走低,午盘前沪指翻红但难以继续扩大涨幅,随后再度回落,午后开盘形成震荡回落格局,各大权重板块都逐渐走软,2点半左右加速跳水除深成指外其他指数都创出盘中新低,收盘时沪指大跌3%将之前两个交易日的涨幅全部回吐,深成指微跌,中小板、创业板跌幅均超过1%,成交量大幅萎缩。

今天大盘果然出现了低开下探,但随后的震荡回升未能持续走高,午后再度走弱并在尾盘加速跳水,原因仍然是以银行为代表的权重蓝筹股无法保持持续上攻的形态,随着银行股的回调自1120日以来权重股发动的逼空上攻走势告一段落,这也标志着大盘很可能即将进入阶段调整期。

11月下旬以来的逼空上涨主角无疑是权重蓝筹股,从最先启动领涨的券商、保险板块到之后表现抢眼的基建、航运板块再到近期大幅补涨的钢铁等品种,最后以权重最大的银行板块完成整个轮涨的过程,原本在1218日大盘反复冲击129日的高点未能形成突破后就有很大可能进入调整期,但随后的两个交易日主力再次拉动银行等权重板块创出新高,不过这个新高从目前来看诱多的可能性更大,最主要的原因是蓝筹板块经过充分的轮动上涨后已经无法维持进一步上涨的能量,虽然权重蓝筹股从中长期来看仍有不小的上涨空间,但阶段获利的压力也是无法忽视的,而且近期不少权重股出现了连续加速上涨,跟进的资金更多的是做短线考虑,不会有足够的持股耐心,还有一点不可忽视的是大量的短线资金和融资资金在年底有结算要求,可能会阶段性离场,这必然会造成短期的集中压力释放,这些共同因素的作用下,权重股从前期的单边逼空轮涨进入了轮番调整的阶段。在前期二八经常出现短期的跷跷板效应,但这一次不能期望在权重股调整的阶段小盘股有很强的表现,因为相比权重股由短期获利盘带来的阶段性调整压力而言,小盘股过去两年累积的调整压力在高估值和监管趋紧的背景之下更为突出,这也造成了近期小盘股率先出现大幅下跌的局面,正如我在昨天指出的那样,权重股的阶段调整后仍有进一步估值修复性上涨的空间和动力,因为其估值水平仍然很低有足够的安全边际和吸引力,仍是新增资金入场后的首选,而小盘股则是一轮完整牛市后的挤泡沫过程,这个过程可能会持续相当长的时间,对比上一次中小板、创业板的历史高点见顶后回调的时间长达两年,下跌幅度超过50%,当然目前的市场情况已经有了很大的变化,不能简单的套用上一次的跌幅和调整周期,但情况仍然是比较类似的,这绝不是区区一两周、10%的下跌幅度就能够调整完毕的,有一个细节值得一提,昨天沪指创出的4年新高恰好是突破了上一次中小板、创业板历史大顶时对应的沪指高点3186点,历史不会简单的重演,但是短期的风险仍然不容忽视。

预计明天早盘仍将有惯性下探过程,沪指的强支撑区域在2970~2990点区间,有可能在3000点附近企稳并再度冲高,但今天的杀跌后再创新高的难度已经很大,很可能是反抽确认阶段高点后展开进一步的调整,特别注意券商板块在连续几个交易日整理后能否再度走强,如果选择向下破位就会进一步明确阶段调整的形态,本轮行情以来沪指始终没有进行过充分的阶段调整,尤其是1120日后几乎是逼空上攻的形态,因此如果形成阶段性调整力度会相当可观,最终调整到2700~2800点区间,时间延续到1月中下旬并不意外。另外要提醒的还是小盘股的问题,虽然在连续一周多持续下跌,跌幅已经超过10%的情况下小盘股有较强的超跌反弹要求,但这种反弹仍然只是短期的,不会改变整体的下行趋势,对于大多数持有小盘股的投资者来说,这个反弹仍然是逢高减仓的机会,切勿幻想小盘股会重拾升势,阶段调整后的机会仍然主要在权重蓝筹股之中。策略上以逢高减仓为主,即使是持有低位筹码的投资者也应该考虑做阶段性的高抛或减仓,以避免阶段调整造成的损失,下一个阶段可能需要更加谨慎的进行操作。我自己今天对手中持股进行了T+0操作并小幅调整持仓,目前仓位84%

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