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借助利空因素顺势开启阶段调整  

2015-01-18 22:15:38|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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周五两市呈现震荡冲高的强势形态,早盘承接周四上攻惯性高开,开盘后蓝筹股整体表现强势,但地产、券商板块呈现调整形态,银行板块也出现分化,10点半前大盘呈现震荡冲高走势,中小板、创业板也基本同步上行,10点半后大盘出现连续回落,深成指一度跌绿,中小板、创业板出现背离继续上攻扩大涨幅,11点后大盘企稳回升,午后大盘继续震荡冲高,2点后沪指一度摸高3400点关口,但未能进一步扩大涨幅尾盘震荡回落,中小板、创业板表现强势以接近最高点报收,收盘时两市主板指数均有不同幅度上涨,中小板上涨1.7%,创业板大涨3.3%,成交量明显放大。

大盘再次冲击3400点关口,但仍然未能形成突破,而且权重蓝筹股出现了较为明显的疲弱态势,虽然收盘时多数蓝筹股上涨,但行情启动以来表现最为活跃的三大金融板块普遍表现不佳,尤其是券商板块有进一步升级调整的迹象,权重最大的核心银行板块也出现了明显分化,而周末证监会宣布处罚多家两融业务违规券商(其中包括多家影响和规模排名国内前列券商)的消息无疑更加沉重的打击了市场情绪,对本轮行情表现最为活跃的券商板块形成明显的阶段压力,这意味着短期内大盘向上突破难度进一步增加,周五的冲高可能再次成为诱多动作。

之前我曾多次指出当前的市场现状是“理想敌不过任性”,这是因为我们在研判市场形态发展的时候通常都是用较为理性的思维来看待市场,比如持续上涨后从理性的角度来看理所应当出现调整消化压力,反之也是如此,但市场却往往是非理性的,连续上涨后观望的资金绝不会理性的等待调整,而是被越来越强烈的担心踏空的心理推动去追高买入,下跌时也同样如此,这就是趋势形成时市场的马太效应,会形成明显的自我推动力,大盘自11月底向上突破两年高点以来持续逼空上攻,中间的调整都是浅尝辄止,虽然波动剧烈但往往只有短短几个交易日甚至一两天的调整下跌,出现这种走势的原因正是前面我指出的担心踏空的心理已经远远压倒了对调整的担忧心理,但是市场终究是不可能无限制上涨的,虽然一再被踏空观望资金推高短期已经上涨过度,但这只是推迟了调整的到来,不可能完全消除调整,而周末的消息可能成为压垮骆驼的最后一根稻草,推动大盘将进入阶段调整期。有很多投资者担心大盘将就此见顶结束行情,这种担忧未免反应过度了一些,蓝筹股的阶段上涨的确积累了较大的获利压力,但整体的估值仍有巨大修复空间,A股的股价结构长期以来严重失衡,小盘股价格虚高的局面需要长期的运行才能逐渐调整合理,这个过程必然是蓝筹股估值提升而小盘股估值下降挤水份,即使短期蓝筹股出现调整而小盘股再次走强也不会改变这种长期的运行趋势。从短期来看管理层无疑在给市场降温,避免杠杆上的牛市愈演愈烈失去控制,这固然会形成短期压力,但从中长期来看将使市场的运行更加健康规范,让任性的疯牛变成的理性的慢牛成为可能,不会改变市场的运行趋势。而周一的走势两种形态可能性较大:一是低开高走继续上攻,这种走势表明市场情绪依然亢奋,做多力量充足,那么大盘必将突破3478点创出5年新高,但这种走势无疑是非理性的,虽然能够维持短期强势但后期会面临更加猛烈的调整压力;二是低开后冲高回落进入调整期,由于短期冲高有一定惯性,低开后仍有一定冲高力度,由于管理层敲山震虎的意图明显,惯性释放后顺势进入调整的可能性很大;个人认为第二种走势的可能性更大,因为蓝筹股整体已经表现出调整压力,一些前期涨幅较大的板块如券商、基建已经形成明显调整形态,股东高位减持频繁,而目前量能和前期相比萎缩严重,不足以推动蓝筹股继续大幅上攻,冲高更会面临沉重的抛压,突发的负面因素袭来使得向上突破难度进一步加大,调整无可避免。

预计周一将出现的较大幅度的低开,开盘后将呈现冲高回落的形态,即使能够创出新高也难以持续性的发动攻击,而接下来的调整力度可能会大于19日和12日两天3404~3191的快速下跌段。策略上以逢高减仓为主,尤其是调整压力较大的蓝筹股应做短线减仓应对,而对于小盘股同样不可抱有过高期望,近期创业板的上涨也是市值较大的品种表现更强,领涨股普遍已经严重脱离基本面的支持。我自己周五减仓了手中持股,小幅买入了一支调整较为充分的小盘股,目前仓位74%

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