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蓝筹股的轮涨告一段落即将步入休整期  

2015-01-06 22:35:25|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天两市主板指数冲高回落震荡整理,中小板、创业板大幅反弹,受到隔夜欧美股市大幅下跌影响期指和金融板块早盘普遍低开,昨天强势上攻的两桶油及煤炭等资源板块出现惯性高开,开盘后各大指数均出现快速冲高,但权重股出现明显分化,银行股低开高走在四大行带动下冲高,保险、券商等板块短暂冲高后震荡下探,两桶油及煤炭等资源板块也高开低走回落,10点后沪指快速冲高至3400点附近后难以为继,遇阻后出现快速回落,各大权重板块均出现盘中跳水,保险板块领跌,11点前中小板、创业板不再跟随主板回落出现快速上扬,午盘前更是出现明显背离,主板指数加速跳水中小板、创业板直线冲高,午后开盘主板指数惯性下探后企稳回升,中小板、创业板继续扩大涨幅,2点前沪指一度翻红冲高,但很快回落,尾盘再次冲高回落,创业板则再度扩大涨幅收盘大涨5%,沪指收盘微涨,成交量略有萎缩。

今天的走势完全符合昨天的预期,主板指数冲高回落震荡整理,而创业板出现了久违的超跌反弹,这种二八的强弱转换看起来很突然,但其实并不意外,在之前几个交易日权重股已经出现了一些滞涨的信号,虽然昨天两桶油引领资源类品种出现了大面积涨停,但权重股的核心金融板块已经连续几个交易日出现滞涨迹象,而昨天早盘创业板再次大幅下探后短期杀跌能量已经释放的相当充分,在权重股调整压力加大的情况下资金向快速调整后的创业板回流,出现短线的二八强弱转换是意料之中的,在4日的文章和昨晚的收评中我都已经提醒了这种走势很可能出现。

今天有一个值得注意的地方是期指明显弱于大盘,全天期指未见红盘,这是自1224日以来最弱的一天,而期指弱势的根源无疑是蓝筹股的走弱,50指数收盘下跌,结束了近期的6连涨,近期我一直反复提醒金融股的风向标作用,尤其是在昨天两桶油双双涨停并且个股出现大面积涨停,但是金融股却普遍呈现震荡整理格局,今天也同样如此,为什么要一再强调金融股的先行示范作用呢?我们知道虽然两市个股数量众多,但对于指数的权重是有巨大差别的,尤其是市场最为关注的沪指,银行、保险、券商以及两桶油就占去了绝大部分的权重,相比两桶油的势单力孤,金融股的联动性显然更加明显,因此对于沪指来说,金融股的走势有极强的前瞻性。从整个市场来看,金融股又对权重蓝筹股整体起到了两个重要的作用,一是领涨领跌的作用,本轮蓝筹股行情的爆发正是始于券商股的狂飙,近期的连续上攻也和银行板块的节节走高有很大关系;二是对蓝筹股整体起到估值定位作用,简单的来说,券商股的高歌猛进提升了蓝筹股的整体估值预期,银行股随后跟上走强,基建、两桶油也才有拉升的底气,反过来也是如此,当其他蓝筹股大幅上涨后,银行股的低估值再次形成了洼地效应吸引资金大量流入,这又再次推动权重最大的银行板块走高,这样形成反复的相互推动,这是典型的牛市上涨逻辑,权重蓝筹股的轮涨也正是通过这种方式完成的。看明白了这一点,我们就应该对金融板块的领先指引示范作用不再有怀疑,所以最近几个交易日金融股的滞涨也预示着蓝筹股的轮涨可能即将告一段落,阶段调整即将来临。当然,目前金融板块还没有全面走弱,最近几个交易日券商股中的中信证券仍然连续创出新高,虽然没有大涨但保持了强势震荡的形态,也使得券商板块整体保持了箱体震荡的格局,银行股中的四大行也连创新高,但是前期领涨的民生银行却已经连续回调跌破短期均线支撑,强势震荡毕竟不能完全代替回调,加上新股发行放量增加市场供给和官方媒体连续警示高杠杆风险等消息带来的压力,大盘最终很可能还是要以下跌来完成调整,而创业板的大幅反弹也从侧面印证了这一点。

预计明天大盘将继续下探,但还难以形成全面回调,考验5天线支撑后仍有可能再度拉起冲高,目前市场资金非常充裕,稍有回调就有资金逢低介入使得调整难以深入,往往以盘中快速下跌的形态进行,但1225日以来的单边上扬走势可能转入高位震荡段,随后的发展仍然要看金融股能否再度走强,如果调整升级必然是以金融板块尤其是银行的回调为开端,同样如果再次升级反弹也应该是以券商板块突破箱体为标志;至于创业板的反弹虽然来势汹汹,但持续性不会很强,今天暴涨5%更有过快释放反弹能量的迹象,投资者一定要把握住整体的趋势,小盘股的挤泡沫过程不会这样浅尝辄止的结束,对于严重脱离基本面,长期趋势已经走坏的小盘股仍然应该坚决的逢高减仓。策略上以减仓观望为主,1225日以来大盘涨幅已经相当可观,出现一个回调段并不意外,这个调整幅度可能达到200~300点,投资者应该耐心等待短期指标修复后再考虑介入。我自己今天继续逢高减仓手中持股,目前仓位49%

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