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十年磨一剑,建立了成熟而适合自己的操作体系,进入稳定盈利的高速通道,08年大熊市仍取得超过50%的盈利,07年以来盈利超过10倍!

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做空还很遥远,反抽就在眼前  

2015-01-08 22:59:58|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天两市主板指数震荡下跌,中小板、创业板出现反弹,早盘期指高开,金融板块普遍出现小幅高开,开盘后金融板块连续回落,主板指数震荡走低,中小板、创业板则出现快速冲高,大盘稍作抵抗震荡至10点后期指出现快速跳水,跌幅直线扩大至2%以上,大盘快速跌破3300点关口后形成盘中反弹,但银行、券商、保险板块反弹力度微弱难以持续上攻,大盘反弹至盘中均价线附近遇阻震荡至午盘前再次回落,中小板、创业板则再次逆势走高,午后开盘主板指数惯性下探早盘低点获得支撑后形成弱势反弹,中小板、创业板涨幅进一步扩大,1点半后走势再次出现分化,创业板冲高回落,中小板在高位震荡整理,主板指数整理至2点后继续反弹,金融股一度小幅冲高深成指接近翻红,但权重股整体抛压沉重反弹难以持续尾盘再度杀跌,沪指创出盘中新低,中小板、创业板也有明显回落,收盘时沪指大跌2.4%跌破3300点关口,深成指跌幅也超过1%,中小板微涨,创业板涨幅超过1%,成交量继续萎缩。

今天出现了昨天文章中预测的第三种走势,大盘突破失败后直接进入了调整段,应该说我原本认为这种走势的可能性最小,但昨天也已经指出究竟出现哪种走势不必主观的猜测,金融股的走势会给出更清晰的判断,今天也正是金融股的高开低走快速跳水直接压制大盘回落,在金融股走弱后更是将压力传递至基建、钢铁、运输、电力等前期热门的蓝筹板块,尾盘权重股几乎全线杀跌,在轮涨已经很充分短期难以进一步上攻的情况下,权重股累积的调整压力终于开始集中释放。

这是一轮杠杆上的牛市,融资融券对蓝筹股的推动作用是无法忽视的,如果看一下本轮行情启动以来个股的表现,可以发现有融资融券的主板个股涨幅整体远远超过没有融资融券的品种,这就是杠杆推动力的表现,但是两市融资余额超越万亿水平后增速明显放缓,并且曾出现了单日下降的情况,推动力开始减弱,而且目前A股的融券做空力量和融资相比微不足道,近几天传出的港交所即将进行沪股通做空测试的消息无疑给海量的融资余额敲响了警钟,虽然距离全面做空还很遥远,但未来这必然会成为现实,融资融券应该是一个平衡的体系,而不是单向做多的工具,这种心理上的微妙变化是近期压力的一个重要来源。但更重要的问题是蓝筹股自11月底以来一直没有进行过充分的调整,像中信证券这样的龙头股几乎是逼空上行,融资余额激增,自129日以来短短一个月的时间中信证券的融资额增加超过百亿,而该股每天的成交金额也不过200多亿元,可以想象这些资金的获利是异常丰厚的,而一旦上涨的动力开始减弱这些获利盘会很快选择锁定利润,一些高位跟进的融资盘更是会受到亏损的压力出现止损减仓的情况,这就会给这些融资规模巨大的蓝筹股造成很大的短线杀伤力。不过我们仍然需要再次明确本轮行情的主线必然是蓝筹股,即使出现调整也是阶段性的,震荡的过程也会提高市场整体持股成本,消化掉积累的获利压力,当市场的抛压释放完毕量能萎缩达到极限的时候就会形成新的平衡开始酝酿下一波的上涨,而小盘股只能在权重股调整的阶段才有表现的机会。今天沪市量能已经萎缩至4000亿以下,近期的地量是122425日出现的,今天量能已经比较接近这个水平,从量能的角度来看,杀跌的能量后期只会越来越小,但是整体走势可能会进一步复杂化,例如很快形成反抽再次冲击高点诱多或是连续杀跌做出破位杀跌行情结束的假象诱空都是有可能出现的走势。

预计明天大盘在惯性低开或下探后形成反弹,但力度难以预料,从权重板块的走势来看,银行、保险以及基建等、钢铁等板块都已经出现连续调整,分时已经有较强的反弹要求,券商板块分化较为明显,中信证券这样的龙头股始终没有出现明显的调整波段,而同时也有不少个股持续震荡整理,整体来看至少应该会有一个短线的反抽过程,而沪指的5天线将是重要的争夺位置。策略上应该将按照反抽思路对待,做好冲高回落或短线反抽后再度回调的准备,如果券商、银行板块不能很快重拾升势保持完整的上攻形态就不能看得过高,即使不出现连续的回调也很可能会转入一个箱体的宽幅震荡阶段,而对于小盘股同样不能抱有过高期望,创业板下午已经出现冲高回落,高估值的风险未来仍将持续释放。我自己今天加仓回补了手中持股,目前仓位79%

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