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win哥的博客

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十年磨一剑,建立了成熟而适合自己的操作体系,进入稳定盈利的高速通道,08年大熊市仍取得超过50%的盈利,07年以来盈利超过10倍!

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久攻不下勿忘风险  

2015-12-23 21:56:13|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天两市再次出现严重分化,盘中剧烈震荡,早盘各大指数小幅高开,开盘后迅速分化,50指数继续震荡走高,而创业板在短暂冲高后遇阻回落,10点后沪指在早盘低点位置获得支撑后再度走高,中信证券带动券商板块大幅冲高,10点半后50指数推动沪指创出盘中新高,但深市各指数全线背离,随着领涨的券商板块遇阻大盘也跟随震荡回落,午盘前小幅回稳,但午后开盘无力继续上行,再次回落寻求支撑,创业板很快创出盘中新低引发小幅跳水,1点半后券商板块再度拉升,中信证券直线拉升封住涨停,带动50指数快速上扬,2点前后中信银行也出现大幅拉升,银行板块也出现快速冲高,50指数涨幅扩大至2%推动沪指短暂突破1117日阶段高点,但深市各指数继续严重背离,创业板低位弱势震荡,至2点半前后创业板率先向下破位,50指数也随着银行、券商板块的走软大幅回落,各大指数全线跳水,尾盘继续走低,收盘时50指数小幅上涨,但其他指数全线下跌,深成指、中小板指数跌幅超过1%,创业板大跌近2%,成交量有所放大。

今天的向上攻击最终以失败跳水告终,原因还是创业板的严重背离,创业板已经高位整理3个交易日,今天在蓝筹股大幅上攻的同时依然没有走强的动力,反而一再走低拖累上攻的力度,最终引发全线跳水,昨天我已经指出创业板已经没有腾挪空间,向上攻击已经是箭在弦上不得不发,但是必须做好突破失败甚至反手下杀的准备,而今天创业板全天弱势,已经表明短期无力向上突破,而且从市场近期的表现来看,资金明显向低估值的蓝筹股回流,这才是创业板在高位踟蹰不前无力上攻的根本原因。

1214日各大指数结束短调再度走强后,尽管创业板指数率先回升至11月的高位平台位置,但随后的却反复高位横盘无力继续上攻,反而是50指数代表的大蓝筹品种连续上攻,这实际上反映出市场心态在创业板接近前期高位时已经出现了明显的犹豫,整体的高估值成为制约创业板继续上攻的重要因素,必须承认的是注册制提上日程对创业板整体估值有明显的心理压制,虽然距离注册制的真正推出仍有较长时间,但市场必然会提前做出反应,而且上交所推出战略新兴板的也会对创业板形成明显冲击,所以期望创业板在整体高估值的情况下继续像上半年那样天马行空的上涨是不现实的,而近期蓝筹股的连续走强也表明资金在向低估值的蓝筹股回流。目前这种情况和去年同期颇有类似之处,但也有显著的差别,去年同期资金是大规模进场并且有较高的杠杆,集中全力攻击蓝筹股,50指数一个月的涨幅高达35%,而同期创业板背离下跌6.3%(实际上从高点计算创业板阶段回调幅度高达15%),这个差别远超目前阶段,从量能来看去年1250指数的成交金额高达4.5万亿,同期创业板的成交额仅有1万亿左右,但是本月还有6个交易日就要结束,50指数的成交金额尚不足万亿,而创业板本月成交已经高达2万亿,这说明推动蓝筹股的资金强度远远达不到去年12月的水平,这也意味着蓝筹股尽管短期表现强势但上涨的持续性不会很强,这是两个阶段最大的差别,简单来说就是:蓝筹股短期虽然强势,但达不到去年同期的水平,而创业板虽然背离回调,但是否就此开始重塑市场估值体系仍然有待观察。

不过短期内显然创业板已经难以再度走强,创业板自9月中旬以来持续反弹,尽管11月底出现了快速回调,但很快又回升到了11月的高位,然而市场的攻击力已经是强弩之末,近期又集中攻击蓝筹股,创业板已经无力向上突破,而且虽然9月至今的反弹时间不长,但创业板涨幅惊人,即使除去近期上市的新股,创业板9月中旬至今涨幅翻倍的个股也超过150支,当迟迟无法向上突破后回调的压力必然大大增加。创业板的特点就是波动剧烈,守是守不住的,只有持续不断的新高才能维持创业板的信心,一旦攻击遇阻就会出现明显回调,可以预见,即使蓝筹股还能保持一定的攻势维持沪指的相对强势甚至再创新高,创业板也很难同步走强,而一旦蓝筹股也步入回调就有形成超过11月底级别调整的风险,投资者不能因为连续几个月的反弹而失去警惕性,要知道最大的风险往往都是出现在市场普遍乐观的时候。

预计明天大盘将承接尾盘的跳水惯性下探,特别是创业板今天已经跌破5天线支撑,明天早盘可能会有快速下探过程,但创业板分时已有反抽要求,在下探后可能形成技术性反抽,应首先关注蓝筹股能否继续保持强势,其次注意创业板是否保持同步,但需要特别提醒的是即使明天创业板出现反抽,也已经很难走强向上突破,反抽后很可能会再度下行,而且蓝筹股在推动沪指创出阶段新高后是升级反弹还是阶段见顶也需要打个问号,如果蓝筹股也逐渐回调后期的调整力度和级别将进一步加大。策略上应以逢高减仓为主,从创业板大市值品种走势来看多数已经无力上攻,并有向下破位跌破近期整理平台的迹象,短期应对阶段涨幅较大近期明显滞涨的个股坚决减仓应对,切勿被盘中拉升吸引冲动追涨,降低仓位防范风险。我自己今天再次进行了减仓操作,目前仓位51%

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