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二八强弱或将再次转换  

2015-02-08 20:21:43|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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周五两市低开低走继续震荡下跌,早盘承接周四高开低走的下跌惯性低开,开盘后走势分化,金融股表现较强,券商板块普遍上涨,银行、保险板块也较为抗跌,地产、电力等板块则快速走低,中小板、创业板也未能延续强势在短暂冲高后持续回落,10点后创业板指数跌幅已经超过1.5%,随后各大指数在低位弱势震荡整理,虽有小幅回升但力度微弱,两市主板指数均未能回补开盘缺口,11点后跌幅扩大创出盘中新低,沪指跌破1.19暴跌当天低点,随后企稳小幅回升,午后开盘延续弱势反弹走势,1点半左右期指一度冲击早盘高点但未能形成突破,随后再次遇阻形成震荡回落走势,弱势整理至2点后向下破位,各大指数均创出新低,尾盘跌幅扩大,沪指一度接近3050点,收盘前小幅回升,收盘时沪指跌幅接近2%,深市各指数跌幅均超过2%,成交量大幅萎缩,沪市量能创出年内新低。

周五市场走势出现了显著的变化,周四大幅高开低走的蓝筹股虽然仍然有惯性下跌的动作,但整体跌幅并不大,尤其是银行、券商等金融股表现明显抗跌,而持续强势的小盘股出现了大幅回调,蓝筹股在持续调整后逐渐出现企稳迹象,而1月以来大幅上涨的小盘股再次面临巨大的估值压力,尤其是创业板周四创出历史新高后平均市盈率已经高达惊人的75倍,这种严重泡沫化的估值水平是无法维持下去的,回调是必然的结果,这也很可能是短期二八再次强弱转换的开始。

沪指连续走低,已经接近3000点关口,市场的悲观情绪又开始蔓延,甚至开始担心行情是否已经结束见顶,这次调整是行情启动以来力度最大级别最高的一次调整,但并未动摇整体的上行趋势,本轮牛市的根本推动力并没有出现变化,充裕的流动性向股市转移的趋势不可逆转,而且从国家层面上来看也是希望股市稳步上涨的,蓝筹股的估值仍然处于明显的洼地区域,这些都表明调整并未动摇牛市根基,而充分的调整对行情的延续更加有利。即使从最坏的角度来考虑,假设3400点以上就是行情顶部区域,在连续回调10%接近3000点重要关口后也必然会有一次强反抽确认顶部的过程,如果反抽遇阻继续下行再创新低形成下行通道才能做出更加准确的判断。在行情之初我就指出,A股的整体估值体系正在重塑,这是一个非常漫长的过程,30多年以来形成的轻业绩重题材、轻蓝筹重小盘的市场偏好绝不是一朝一夕能够改变的,过去两年多以来对小盘股的炒作力度不亚于任何一次牛市,这绝不是成长性能够掩盖的风险,而蓝筹股经过5年的漫长熊市后水分已经挤得非常充分,物极必反是市场规律,蓝筹股虽然面临阶段性的调整,但从长期来看仍有巨大的估值修复空间。从技术上看大盘自3406点回调以来两周内仅有两个交易日上涨,几乎单边调整了10%,近期大蓝筹大幅缩量,调整开始时间较早调整力度最大的券商板块已经出现了强烈的企稳信号,甚至银行板块的调整幅度也普遍达到20%,幅度远大于大盘,在这样的背景下还认为蓝筹股会继续大跌是不现实的,目前小盘股的风险要明显大于蓝筹股。

周一股票期权这一新生事物将登上A股的历史舞台,相比期指而言对机构更加便利、成本更低的对冲手段必然会吸引更多的机构资金逐渐参与其中,也为蓝筹股的上涨扫除更多的障碍,而且大盘连续两周大幅下跌,蓝筹股已经有强烈的反弹要求。预计周一大盘将在惯性下探后企稳反弹,期权时代期权的标的50ETF及相关蓝筹股或将再受追捧,而小盘股的压力可能会进一步释放。策略上以逢低吸纳为主,特别是已经出现明显企稳信号的蓝筹股应是主攻目标,对于小盘股则需谨防系统性的风险释放。我自己周五逢低回补加仓手中持股,目前满仓。

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