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创业板进入调整才是真调整  

2015-05-17 22:56:27|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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周五两市延续震荡下行的调整走势,创业板低开冲高表现较强,延续周四的调整走势早盘各大指数全线低开,开盘后走势分化,主板指数继续震荡下行扩大跌幅,而创业板在快速下探后止跌回升,至11点前主板指数和中小板盘中企稳回升,创业板午盘前率先翻红,午后开盘横盘整理后主板指数出现盘中二次探底,1点半后确认早盘低点反弹加强,至2点半后沪指一度接近早盘高点,中小板翻红,创业板略创盘中新高,但未能进一步向上攻击,尾盘再度回落走软,收盘时两市主板指数跌幅均超过1.5%,中小板小幅下跌,创业板略有上涨,成交量稍有萎缩。

周五延续了近期的分化走势,但周四相对抗跌的主板指数再度走低,而处于风口浪尖中周四大幅下跌创业板继续成为打不死的小强,高送转除权的全通教育上演了从跌停到涨停的疯狂表演,收盘创业板仍有50多支个股涨停,显然仍有大量活跃资金在创业板中运作,为什么估值低,涨幅小的蓝筹股连续调整,而面临众多压力的创业板却继续强势呢?近期一个明显的变化是成交量的降低,沪市的单日量能已经从前期9000~1万亿的水平降低至6000多亿,管理层收紧杠杆的措施逐渐见效,这对于非常依赖杠杆资金推动蓝筹股影响更加明显,而深市量能虽然也有所降低,但相对而言受到影响更小,自428日沪指形成阶段高点4572点以来,实际上深市各指数都再创了新高,如果统计这个阶段中个股的涨跌幅度可以发现,上涨的个股数量仍然超过一半,而跌幅居前的普遍是市值较大的蓝筹品种,其中估值较低而且滞涨明显的金融板块同样出现了明显的下跌。

但是我们应该看到,目前的情况和今年前两个月已经有很大不同,首先是在年报、季报披露完毕之后,蓝筹股的估值优势更加明显,像受益于牛市业绩大幅提升的券商板块目前估值水平甚至低于去年年底飙升阶段,而且今年以来这些蓝筹品种明显滞涨,甚至落后于主板指数的涨幅,从这一点来看,主板指数的调整空间非常有限,即使因为主流资金打压指数的需要继续下跌也难以形成大级别的调整;其次是小盘股的高歌猛进已经达到疯狂的境地,创业板在历史高位出现了历史最强表现,创业板指数今年以来已经出现月线5连阳,之前两个月的涨幅都超过20%,目前的年度累计涨幅甚至超过牛市启动之初的2013年,显然已经出现了全面泡沫化的趋势,在这样的背景下,我们不能幻想在主板蓝筹股调整的同时创业板再次重复12月的独立上涨趋势,尤其是近期创业板已经表现出颓势的情况下必须做好中小市值个股跟随蓝筹股进入阶段调整的准备,从当前的市场情况来看,虽然近期沪指调整幅度不小,但并不能代表市场个股整体的走势,只有创业板进入调整才是真调整,个股的风险也会随之加大。从周五的走势来看虽然有全通教育疯狂的表演,但像乐视网这样的龙头个股仍有明显下跌,并且创业板在翻红后也难以重复之前的逼空上涨走势,尾盘再度回落,从龙虎榜的情况看机构资金也开始陆续抛售一些大市值的创业板个股,另外值得注意的是次新股的大面积走强,这其实反映出市场对于创业板的炒作开始降温,在找不到合适的标的情况下转而对规模较小又没有历史套牢压力的次新股进行炒作,所以尽管周五创业板表现较强,而且周末证监会表态并未直接干预基金的运作,可能创业板在短期内仍有反复震荡或再次冲高的过程,但整体已经难以重复之前几个月的单边上涨走势。

预计周一大盘呈现高开低走继续调整的形态,并有可能加速下探,特别注意创业板是否能够延续强势,同时观察提前与大盘开始调整的金融板块能否企稳,大盘完成二次探底后有望再次进入反弹阶段。策略上对于调整充分的金融板块应坚持逢低吸纳的策略,而对于不能再创新高的中小市值个股应主动逢高减仓。我自己周五获利了结了一支短线股,加仓了手中持股,目前仓位仍是95%

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