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创业板未来的系统性风险证监会将难辞其咎  

2015-05-20 22:26:22|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天两市呈现冲高回落的宽幅震荡走势,早盘各大指数承接昨天的大幅反弹惯性全线高开,开盘后中小板、创业板涨幅快速扩大,沪指受50指数回落影响横盘整理,昨天表现强势的券商板块普遍回调,50指数下探补缺整理至10点半后企稳回升,沪指涨幅逐渐扩大,午盘前冲击4500点关口小幅回落整理,但很快企稳,午后继续震荡走高,2点后沪指涨幅超过2%,深市各指数也再创新高,但涨幅难以继续扩大,2点半前后遇阻回落并加速跳水,沪深300期指和50指数期指均一度跌绿,尾盘略有回稳,收盘时沪指小幅上涨,深成指和中小板涨幅均超过1%,创业板上涨2.5%,成交量明显放大。

今天的走势完全符合昨天的判断,蓝筹股在昨天报复性反弹后今天偃旗息鼓普遍休整,而中小板、创业板继续高歌猛进盘中大涨,个股活跃度依然很高,深市量能连续多个交易日超过沪市,很明显资金仍然集中于中小市值的个股中进行炒作,而蓝筹股依然处于拉锯式纠缠的阵地战之中,这种走势说明一方面蓝筹股在杠杆收紧的情况下缺乏足够的推动力,另一方面市场对于沪指4500点以上区域仍然心有余悸,担心沪指过快上涨遭到管理层的降温,从近期的走势可以看出管理层所谓慢牛走势就是沪指不要过快上涨,中小板、创业板的疯狂过火炒作完全无视,这似乎有掩耳盗铃的意味。前期我曾指出以创业板为龙头的小盘股炒作其实已经严重脱离基本面的支持,未来的出货有两种方式,就是拉高出货和砸盘出货,最理想的当然是拉高出货,这样就要市场形成一致看多创业板的氛围,目前就是大批机构、基金等主流资金和金融媒体共同参与其中的大规模炒作形成了利益共同体,对中小市值个股的炒作完全肆无忌惮,就是为了巩固散户对创业板不败神话的信心,这和传销洗脑式的培训别无二致,未来如果中小市值股票出现系统性的风险留下一地鸡毛证监会恐怕难辞其咎。

当然,目前恐怕还不到崩盘的时候,目前市场已经对市盈率这个全球资本市场公认的衡量整体估值水平是否合理的标准完全无视,这样就在特定时期打开了股价上涨的天花板,过去50倍市盈率的小盘股市场可能认为是相对合理的估值,80倍或许就认为高估了会遭遇回调,但是现在天花板打开后既然能涨到100倍市盈率,那么涨到500倍也就不是问题,所以才会出现百元股批量出现,数百元股连续涨停的奇景,但这已经和基本面成长性毫无关系,完全是凭借泛滥流动性的推动来维持,一旦未来流动性出现细微的变化可能市场就会出现非常敏感的反应。从短线角度来看,虽然今天下午出现快速回落,但蓝筹股整体的下跌空间有限,大盘的反弹趋势仍然保持良好,这是典型的牛市盘中震荡格局,因为下行空间有限所以只有在盘中上涨连续反弹后才有回落的空间,尤其是核心的50指数调整充分封闭了下跌空间,而且年内涨幅远远落后于其他指数,有强烈的补涨要求,深市各指数已经连创新高,沪指即使不能向上突破也必然会再次冲击年内高点区域,而这个冲击的成败将决定接下来一个阶段是继续向上拓展空间还是再次回落夯实4000~4200点一线支撑,在冲击过程中蓝筹股必然会再次发挥重要的作用,而创业板是否会形成背离回调则是应该重点注意的地方。

预计明天大盘将在下探企稳后继续走高,接下来几个交易日有望再次冲击4500点以上区域并攻击年内高点,中小板、创业板连续大涨后有休整要求,但全面回调仍然难以出现。策略上对于阶段整理充分的蓝筹股可耐心持有,等待沪指冲击年内高点后再做顺势操作,涨幅过大高位滞涨难以继续创出新高的小盘股应坚决出局。我自己今天部分高抛了一支中小盘股,回补了昨天高抛的券商股,目前仓位77%

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