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扬汤止沸莫如釜底抽薪  

2015-06-14 21:35:35|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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周五两市继续震荡上扬,早盘各大指数均跟随期指高开冲高,但很快遇阻形成震荡回落之势,在50指数压制下10点左右沪指率先跌绿补缺,随后50指数仍然反复下探,11点前创业板也回补开盘缺口,11点左右50指数止跌回升,午盘前快速回升翻红,午后开盘各大指数均震荡上行并创出盘中新高,50指数仍然表现弱势至2点后再度快速下探,但并未创出新低尾盘震荡回稳,收盘时各大指数均有小幅上涨,深成指涨幅超过1%,成交量略有放大。

周五两市仍然延续了震荡上行的格局,虽然盘中走势反复但最终仍然收高,显然目前多方仍有明显的优势,虽然空头不断进行阻击消耗多方能量,但也只能延缓多方的攻击速度,还远远做不到扭转上升趋势,这实际上是有整体流动性决定的,目前流动性非常充裕,而且在低迷的经济形势压力下还有进一步释放流动性的预期,而各种情况表明央行多轮降准降息释放的流动性并没有大量流入嗷嗷待哺的实体经济,反而通过各种途径大量流入了短期收益更可观的资本市场,这使得市场很难出现全面的回调,充其量是流动性在市场的局部进行快速转移,反应在市场中就是局部调整和局部热点同时存在,而个股始终保持较高的活跃度,但和3~5月的普涨相比已经转变为风险和机会并存的局面。

在这样的背景之下,要终结牛市或出现大级别的调整只有两种可能,一是流动性开始明显的收紧,二是整体泡沫已经无法维持开始破灭,而目前第一种可能并不太大,不过近期管理层一直在严控杠杆资金的流入,整体的流动性充裕,但是以何种方式入市的区别很大,如果是单纯老百姓的储蓄搬家,市场的走势仍然是相对可控平稳健康的,但是如果是以伞形信托、民间配资等杠杆方式流入股市就会带来很大的隐患,因为这样的方式带有非常高的杠杆,进入市场后资金高昂的成本压力决定这些资金必然是要追求挣快钱的,炒作和出逃都会非常快速而猛烈,会造成巨大的波动性而且对于个人而言风险巨大,周末新闻报道某股民高杠杆配资买入中车遭遇暴跌巨亏跳楼的消息就是这种风险的直接证明,相对于这些资金而言,两融资金已经经过多轮核查,并且周末刚刚发布的新规中规定最近20个交易日内平均资产低于50万元的客户不得进行两融业务,这从很大程度上制约了借钱开通两融账户等违规问题,从控制市场风险的角度来说扬汤止沸莫如釜底抽薪,最近管理层严堵配资入市途径可以说是对症下药,只有卡住了这些高风险的杠杆资金,股市才有真正可持续慢牛的可能,否则注定只能是疯牛狂牛最终造成泡沫快速破灭。不过这显然不是一个容易完成的任务,资金的逐利性决定了这些资金仍然会试图钻空子进入市场,从近期的情况看量能出现明显萎缩,但也很难说这些资金已经开始大量撤离,而且市场整体仍然强势,仍然会有很多试图挣快钱的人去甘愿冒较高的风险而使用高杠杆。从各大指数的形态来看周五继续走强,但有两个信号值得注意,一是量能持续萎缩,二是权重最大的50指数冲高回落周线形成带有很长上影线的射击之星形态,表明市场分歧仍然很大,而且已经难以重复34月份向上突破后单边走高的形态,进二退一的拉锯式上涨或宽幅震荡仍将是主要的运行形态。

预计周一大盘继续上行,目前两市主板指数和中小板指数都已经创出年内新高,接下来仍然需要密切关注权重最大的50指数和小盘股的风向标创业板指数能否跟随走强,如果创业板指数始终不能创出新高即使其他指数继续走强也要警惕出现局部的大级别调整,另外量能也是需要注意的指标。策略上仍需对仓位进行谨慎控制,特别需要注意前期累积涨幅过大从高位已经形成调整形态的个股应坚决回避,耐心寻找局部调整后企稳的低吸机会,不宜冲动追涨。我自己周五调整了手中持股比例并买入了一支调整后企稳的成长股,目前仓位93%

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