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win哥的博客

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十年磨一剑,建立了成熟而适合自己的操作体系,进入稳定盈利的高速通道,08年大熊市仍取得超过50%的盈利,07年以来盈利超过10倍!

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这一次创业板是真的狼来了  

2015-06-15 22:11:17|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天两市双双震荡下挫,创业板暴跌超过5%,早盘各大指数承接周五上涨惯性小幅高开,但开盘后很快全线回落震荡走低,创业板领跌10点左右跌幅已经扩大至1.5%10点后在50指数冲高推动下沪指一度翻红,但创业板抛压沉重并不跟随反弹,10点半前后大盘反弹遇阻回落,创业板再度向下破位杀跌,11点后各大指数出现同步跳水,创业板跌幅扩大至4%,随后止跌形成小幅反弹,午后大盘继续缓慢震荡反弹,2点后沪指一度接近翻红,但创业板依然难以跟随,遇阻后形成连续跳水,尾盘各大指数均创出盘中新低,收盘时两市主板指数和中小板指数跌幅均超过2%,创业板大跌5.2%,成交量有所放大。

在周末我指出应特别注意权重最大的50指数和创业板指数的走势,如果创业板指数始终不能创出新高即使其他指数继续走强也要警惕出现局部的大级别调整,可以看到上周五在两市主板指数和中小板指数均创出年内新高的情况下这两大指数都未能同步新高,50指数周五只是勉强收红,而今天一开盘创业板指数就反复下行,盘中抛压沉重,几乎没有出现像样的盘中反弹,而50指数在早盘一度抵抗翻红的情况下也未能保持强势,尾盘的跳水和50指数盘中破位有很大关系,在代表大蓝筹的50指数和小盘股的风向标创业板指数双双走软的情况下,大盘怎么可能有强势的表现?

我们不难看出,对市场整体的活跃度影响更大的仍然是创业板,在上周我曾指出,沪指的新高并非关键,只要创业板指数一天不能创出新高就无法摆脱阶段调整的风险,从近期的走势可以看出,5.28暴跌的领跌品种是蓝筹股,而创业板第二天就率先止跌反弹并很快创出新高,但是6.4巨震当天创业板指数已经开始走软,虽然第二天勉强创出历史新高但很快出现连续下跌,当天的高点至今未能刷新,在今年以来的走势中我们可以清楚的看到,50指数曾出现多次波段调整,这使得沪指的波段性较为清晰,特别是1月底至3月上旬和4月底至5月中旬的两个波段调整幅度都达到了10%左右,但在这些调整周期内市场整体的活跃度并没有明显的降低,根本原因就是创业板的持续强势,到上周为止今年已经过去23个交易周,这23周内创业板惊人的只有2周下跌!!!而上周虽然创业板指数虽然全周勉强收涨,但却是这23周内第一次没有创出新高,显然已经到了强弩之末的境地,从这个角度看今天创业板的暴跌其实并不意外,而且这一次创业板恐怕是真的狼来了,调整很可能不是几天就能够结束的,幅度和周期很可能都会超过年内任何一次调整。严查场外配资只是这次调整的导火索,实际上最根本的原因还是创业板的长期过度炒作造成的严重泡沫化,即使有较高的成长性做基础这样猛烈的上涨无疑也极大的透支了未来的潜力,何况非常多的个股仅仅是依靠动听的故事甚至连故事都不用就是依靠海量的流动性推动,调整的空间巨大,例如前期的股王全通教育、安硕信息近期都出现了惨烈的下跌,全通教育从除权后的历史高点250元已经接近腰斩,机构资金抱团炒作固然可以在上涨期轻松拉抬股价到令人咋舌的地步,但是一旦进入下跌期就会面临巨大的流动性衰竭风险,根本没有足够的资金去接盘这一类个股,断崖式的跳水杀跌成为必然,包括流动性较好市值居前的乐视网、东方财富、同花顺等近期同样出现了大幅下跌,可以预见未来创业板大部分个股包括主板、中小板的很多题材股都会出现不亚于这些品种的调整幅度,个股20%~30%的调整恐怕会普遍出现,类似全通教育那样腰斩的个股可能也不是个例,投资者一定要对这种风险有足够清醒的认识。

再看蓝筹股的情况也不乐观,有人可能会认为小盘股回调资金必然会向蓝筹股回流,在几个月之前的确如此,但蓝筹股只是涨幅相对创业板落后,并非完全没有上涨,而且近期部分蓝筹股的上涨幅度并不算小,例如权重最大的银行板块在近期都有不小的涨幅,中车这样的股在合并之前的涨幅更是惊人,在利好兑现后难以支撑过高的股价马上出现了连续杀跌,当前在市场中寻找安全的避风港已经很难,蓝筹股在调整期的整体跌幅可能会小于小盘股,但绝不是不会下跌,更不能幻想还会逆势飙升,短期转向防御性的策略成为必然的选择。

预计明天大盘仍有进一步的下跌,随后可能形成较弱的反弹,如果早盘先出现反弹需要警惕反弹遇阻后再次出现杀跌,特别是创业板即使出现较强的反弹也应该看作反抽减仓的机会,切勿冲动追涨买入,本周还有大量新股发行,短期压力极大个股的风险可能会连续快速释放。策略上以逢高减仓为主,应主动将仓位降低至安全水平,不可恋战更不宜在整体的调整期追求逆势盈利,尤其对于累积涨幅巨大的明星股应坚决回避。我自己今天对手中持股进行了T+0操作和仓位调整,目前仓位仍是93%(有不少朋友问我为何仍有如此高的仓位,这是因为有一支接近4成仓位的重仓股在连续停牌,而手中持股大多为低价底仓,因此仍然是以差价操作为主,没有做大规模的减仓,在这里特别说明一下免得因为我的仓位问题给大家造成误解)。

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