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不要对创业板的调整心存侥幸  

2015-06-08 22:26:41|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天两市延续二强八弱的分化走势,沪指继续走高,而创业板背离大幅下跌,早盘沪指高开,而深市各指数均出现低开,创业板受周末消息影响明显表现最弱,开盘后快速下探创业板跌幅连续扩大,而沪指稍作下探后就在50指数走强推动下企稳回升很快创出年内新高,10点前后沪指再度回落,深市各指数均出现盘中破位跌幅进一步扩大,虽然一度回升但10点半后再度杀跌,创业板跌幅超过5%,中小板和深成指跌幅也都超过2%,随后形成弱势反弹,而沪指在50指数的强势表现下午盘前接近盘中高点,午后开盘沪指向上突破冲击5100点关口,1点半后有所回落,创业板则再创盘中新低,跌幅高达6%,而深成指、中小板并未跟随创出新低,随后形成较强的盘中反弹,50指数持续走高涨幅一度高达5%,尾盘小幅回落,收盘时沪指上涨2.1%站上5100点关口,深成指、中小板跌幅均超过1%,创业板大跌4.67%,与此形成鲜明对比的是50指数上涨4.68%,沪市成交金额创出历史新高,深市成交略有放大。

今天的走势完全符合周评的预期,沪指在50指数推动下继续上行,而创业板背离大幅下跌,二八出现了明显的阶段强弱转换,个股的分化异常严重,收盘有近150支个股涨停,同时也有超过50支个股跌停,其中创业板跌停个股就接近40支,很明显杀跌的主要压力集中于创业板为代表的中小盘题材股,而以50指数为代表的大蓝筹大金融品种则有强烈的补涨要求和能量。

出现这种走势其实并不意外,在上周四的大逆转后我就指出如此剧烈的盘中震荡和惊天逆转背后是以机构为首的主流资金在悄然调仓换股,5.28大跌当天蓝筹股虽然是领跌品种,但实际上已经是阶段调整的最后一跌,在上周四的盘中大跌逆转过程中蓝筹股已经悄然转变为护盘力量,而持续走强的创业板则成为主流资金的短线弃儿,这不仅是因为创业板年初以来持续上涨几乎没有像样的调整,同时蓝筹股严重滞涨形成了巨大的剪刀差,补涨意愿强烈;更是由于创业板天马行空式的飙升固然迎合了高层“经济转型、万众创新”的思维,但毫无疑问这种完全不看基本面只要贴上“创业板”标签、以300开头就是好股的炒作已经出现了严重的泡沫,任何动听的新思维都不能掩盖这样的现实,我们不否认创业板有光明的未来,但今年以来的炒作显然已经过度透支了其成长性和未来的潜力,这和创业板开通之初市场对其过度追捧炒作非常类似,但当时创业板规模非常小,影响有限,现在创业板已经成长为庞然大物,如果继续任由泡沫发展无疑将带来非常严重的后果,近期市场对于创业板的质疑之声越来越强,管理层和主流资金也都意识到潜在的巨大风险,在券商两融业务已经经过多轮核查,违规行为几乎绝迹之后,管理层开始对杠杆更高、更加隐蔽的场外杠杆资金进行清理,这无疑对创业板造成巨大的压力,对于创业板的炒作无异于釜底抽薪,在这样的大背景之下创业板出现阶段性的调整完全是意料之中的。

当然在充裕的流动性支撑下,创业板可能还难言见顶,但这一次的调整很可能是自去年12月之后创业板最具持续性、力度最大的一轮调整,个股的杀伤力会非常大,曾经的第一高价股全通教育自518日的历史高点以来下跌已经超过40%,而这样巨大的跌幅仅仅用了不足20个交易日,虽然这是个例,但在本次调整结束后相信类似的个股恐怕不是少数,20%~30%的跌幅恐怕会非常普遍,需要注意的是,由于创业板今年以来的强劲走势,很多投资者形成了很强的思维惯性,可能仍然对创业板心存侥幸,而短线过快的下跌也可能引发创业板的反抽,甚至可能再次逼近历史高位,只有当这一次反抽结束,大部分创业板个股的上涨动力衰竭,无力再创新高再次向下的时候才是创业板真正张开血盆大口最具杀伤力的阶段,因此投资者不要有任何幻想,近期创业板的每一次反抽都应该看作逢高出局的机会。

预计明天大盘将继续走高,50指数已经突破了近2个月之久的整理平台,但年内累积涨幅仍然只有34%,远远落后于其他指数,仍有很强的冲高动力,沪指也将受益于50指数的补涨继续走高,而创业板虽有一定反抽要求,但场外杠杆资金撤离的压力依然沉重,很可能只有短暂的反抽机会,整体依然看跌,即使出现抵抗性反弹也难以持续。策略上应坚决对创业板个股逢高离场,即使有部分个股具有较高的成长性和实质性的题材也难免被创业板的整体下跌所拖累,应耐心等待波段调整到位后再做介入,不应该对创业板彻底否定,但阶段的风险无疑需要坚决规避,对于补涨能量充足目前仍未突破年内高点的滞涨蓝筹股可坚定持股。我自己今天对手中持股进行了T+0操作,目前仓位仍是87%

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