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十年磨一剑,建立了成熟而适合自己的操作体系,进入稳定盈利的高速通道,08年大熊市仍取得超过50%的盈利,07年以来盈利超过10倍!

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不要被指数制约了思维  

2015-08-16 22:15:46|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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周五两市呈现冲高回落的震荡整理走势,早盘承接周四的逆转上攻惯性各大指数全线高开,创业板高开近1%50指数涨幅落后,开盘后快速回落,沪指在50指数压制下补缺,深市各指数走势较强,大盘企稳后再度震荡走高,午后开盘沪指短暂触及4000点关口,而50指数和创业板指数均出现背离,期指背离更加明显,遇阻后震荡回落,至2点左右在期指带动下出现快速跳水,各大指数全线跌绿,但下跌也未能进一步持续,企稳后快速反弹整理至收盘,收盘时50指数和创业板指数微跌,其他指数均有小幅上涨,成交量明显放大。

周五的走势完全符合预期,大盘在冲击4000点后出现震荡,盘中一度跳水跌绿,在周四的收评中我已经指出,在接近4000点后蓝筹股很可能不会有太强的表现,周五盘中也可以看到蓝筹股整体的弱势,虽然在下午券商板块一度拉升,但其他蓝筹股基本没有跟随,反而在2点后的跳水过程中多支蓝筹股领跌创出盘中新低,这是大盘攻击4000点无功而返的主要原因,在创业板中也是市值较大的品种表现弱势,而个股的活跃程度远远不是窄幅波动的指数能够反映出来的。

有人担忧大盘未能快速突破4000点会再次引发大的下跌,其实这种担忧可能是多余的,近期市场经历了惨烈的二次探底和人民币贬值引发的波动,下跌的能量已经释放的非常充分,个股反弹欲望强烈,很多个股自股灾发生以来实际上已经经过两波下跌,跌幅非常大,虽然从中长期的角度来看仍有明显水分,但阶段下跌的空间已经被封闭,国家队的护盘也使得指数整体的下行空间被封杀,而经过去杠杆后的市场资金并不短缺,至少在局部仍然能够保持非常高的个股活跃度,一些热门题材个股已经快速创出新高形成了很强的带动效应,周五虽然大盘冲高回落但个股活跃度依然很高就是很好的证明,姑且不论当前的热门题材炒作是否没有基本面的支持,但至少在短期内对市场人气的保持是很有作用的,而且形成了很强的示范带动效应,这和上半年创业板迭创新高的作用相同,因此短期内大盘很难出现大跌。当然,由于经历了快速去杠杆化的过程,市场的炒作力度不可能和上半年相比,当前炒作的热门题材迟早也会走到尽头,但目前还没有看到这种局部泡沫破灭的迹象,所以大可不必担心4000点未能突破就会大跌,这里有震荡反复的可能,但整体的反弹趋势并没有改变。

如果我们统计79日大盘见底反弹以来个股的涨幅可以发现,虽然从78日收盘的3507点到周五收盘的3965点指数涨幅只有13%,但所有个股中有超过2000支的涨幅跑赢了大盘,阶段涨幅超过30%的个股接近1700支,有超过一半的个股涨幅超过40%(需要注意这是从78日收盘价计算,如果从79日低点计算这个数据还要普遍加上10%),这样的数据是指数完全反映不出来的,相信很多投资者也没有意识到这一点,实际上出现这种情况的主要原因就是大蓝筹股在这个阶段整体是下跌的,在股灾期间强力护盘的中石油、银行、保险等大蓝筹品种在这个阶段普遍下跌超过10%,跌幅较大的甚至超过20%,即使是近期表现较强的券商板块中市值较大的中信证券、海通证券等也有小幅下跌,表现最强的兴业证券、山西证券涨幅也只有20%左右,在所有个股涨幅排名中是很落后的,这是指数涨幅有限的重要原因。其实创业板也是同样的情况,东方财富、乐视网、同花顺、万达信息等市值较大的个股涨幅同样落后,这意味着如果你在78日尾盘或9日早盘闭着眼睛买入一支个股持有到现在就有一半的机会获利50%以上,但是如果你因为股灾期间蓝筹股的强势表现而买入了一支蓝筹股持有到现在却很可能面临10%以上的亏损,看到这里大家应该明白了,可以这样说,79日以来市场实际上是大多数个股的牛市和少数蓝筹股以及部分高位补跌个股的熊市并存的格局,指数涨幅不大但个股非常精彩,而这很可能也是未来一个阶段经常出现的局面,所以千万不要被指数制约了思维,应该淡化指数的影响,不要纠结于大盘是否突破站稳4000点,现在沪指已经被各种因素限制在比较狭窄的区域内,3500~3600是国家队强力护盘的区域,几乎可以说是铁底,4500是券商承诺不减持的位置,也可以说是心理铁顶,这样区区几百点的空间想要让大多数个股持续反弹就必须压制住蓝筹股的上涨甚至让蓝筹股下跌,才能给多数个股营造出合理的轮涨环境。

看清了市场当前的格局之后我们就不难对后期的运行及对应策略做出整体的把握,无论大盘是快速突破站稳4000点还是再次回落在3800~4000点构筑短期震荡箱体都不会改变整体的反弹趋势,应该坚定信心紧抓主线,淡化指数精选个股,等待大盘进入高位风险区域(4200点以上)再逐渐转向蓝筹股防御。预计周一大盘在回踩确认3930~3950区域支撑后继续震荡反弹,不排除在蓝筹股特别是银行板块的压制下继续下探的可能,但即使回落至3900点一线整理也不会出现持续性的下跌。策略上回落仍可接机调整持仓结构低吸优质个股,但应注意不宜追涨,目前大盘也同样不具备连续大涨的条件,震荡仍将是主要的形态。我自己周五对手中持股进行了差价操作,仓位仍是95%

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