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加速下跌要敢于买入  

2015-09-29 21:58:02|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天两市呈现低开后冲高回落的调整走势,早盘受外围市场全线大跌影响各大指数纷纷低开,开盘短暂下探后震荡回升,创业板再度领先反弹,10点后创业板一度翻红并在10点半前后短暂突破昨天高点,但50指数压力沉重,其他指数也未能跟随创业板走强,10点半后遇阻回落并形成快速下跌,50指数新低不断压制沪指创出盘中新低,深市各指数相对抗跌,午盘前有所企稳,午后开盘形成缓慢回升,但量能低迷难以持续,1点半后再度回落,2点前后加速跳水各大指数均创出新低,但跌幅并未继续扩大,券商板块快速拉升带动一波盘中反弹,创业板也有明显回升,尾盘虽然再度回落但已经难以创出新低,收盘时沪指下跌2%,深市各指数跌幅也都超过1%,成交量基本持平。

今天表明看起来是全线下跌很弱势,但是如果考虑到全球股市大幅下跌的现实,其实A股今天的走势已经表现的相当不错,和A股联系最紧密的港股今天大跌3%已经创出2年以来的新低,而沪指甚至连3000点关口都没有摸到,在提前已经经历了大幅的调整之后,A股在这场全球金融风暴中表现出了明显的抗跌性,我们没有理由过度悲观。

压力最大的仍然是和外围市场关联度较高的50指数,蓝筹股特别是银行板块在8月底经过了大幅反弹,近期在中小市值个股全面反弹的阶段蓝筹股表现出明显的回调压力,昨天我已经指出这是在市场量能持续萎缩不足以推动二八共振上涨的情况下必然的选择,二八会呈现出明显的跷跷板效应,而蓝筹股在8月底大盘第二波杀跌后由于资金强烈的避险需求和护盘因素推动出现大幅反弹,这和7月初第一波杀跌期蓝筹股的护盘有类似之处,当市场中八类个股企稳回升的时候蓝筹股必然会再次回落寻找真正的市场底,50指数和权重最大的银行板块目前都是单脚触底的形态,在技术上都需要进行二次探底确认支撑的有效性才能真正明确底部,现在实际上就是在走这个二次探底的阶段。可以注意到今天八类个股表现仍然强于蓝筹股,收盘有超过40支个股涨停,创业板跌幅仅1%,本月创业板仍有5%的上涨远强于其他指数,这表明市场已经度过了全面的恐慌杀跌阶段,并且已经有一些小盘成长股具备了足够的吸引力,另外一部分则由于阶段严重的超跌积累了较强的反弹能量,这使得小盘股很难出现6月份和8月底那样的整体性暴跌,这也是市场逐渐趋向稳定的具体表现。

明天将是国庆长假前最后一个交易日,也是9月份和3季度的最后一个交易日,大盘收出月线4连阴几乎没有悬念,而国庆长假期间最大的不确定因素无疑就是外盘的走势,如果全球市场大幅下跌不可能对A股毫无影响,但A股后期的走势无非还是我在周一收评中分析的三种可能,今天沪指已经距离3000点关口不远,如果外盘继续大跌影响蓝筹股继续走低跌破3000点并不意外。但我们应该认清当前的形势,经过连续的调整后市场泡沫已经被大幅挤出,虽然不能说已经低估,但继续下行的空间不会很大,蓝筹股是由于银行、保险、券商三大品种的估值都已经达到历史低点,而小盘股是受市场整体流动性维持,说简单点就是目前国内流动性是基本封闭的,并没有太多其他投向,只能在国内市场中打转,如果和成熟市场相比小盘股的确是估值过高,但在这样一个相对的封闭市场中整体高估是必然的现象,而和国际市场联系更紧密的蓝筹股就很难出现这样的情况,创业板在去年至今年年初最多只有日均4500亿的成交水平,低的时候甚至只有200亿左右,目前创业板日均600~800亿的量能水平维持目前的估值其实并不太难。所以后期走势仍然首先要看50指数的走势,跌不跌破3000,到不到的了2850都是50指数说了算,从板块的情况来看银行股仍需一个加速下探段才能完成对底部的确认,其他如中车等阶段反弹幅度较大的蓝筹股也是明显的调整形态,但下跌的承接力度无疑也在不断加强,如今天盘中券商板块的快速拉升就是例子,即使蓝筹股压制大盘跌破2850点也不会有很大的下行空间,如果出现这种情况应是这一轮调整的最后一跌,何况还未必会有新低出现;另外一个需要重点关注的地方是如果蓝筹股加速下跌沪指跌破3000心理关口再次下探考验2850点低点,八类个股特别是近期表现抢眼的创业板是否会跟随下跌,如果跟随下跌幅度会有多大?其实近期的走势可以看出活跃资金已经重新回到创业板中进行炒作,虽然仍然是超跌反弹性质,但市场对于底部的认可程度正在提高,考虑到去年年底至今年年初创业板在1400~1500点区域经过了长期震荡,创业板近期的低点1779点其实距离这个区域已经不算太远,所以创业板下行空间同样有限,即使跟随蓝筹股回调很多个股也难以再创新低,所以综合以上分析可以得出如下结论:1.受外盘影响和自身的调整压力蓝筹股很可能还有一波下跌,50指数和银行等权重板块有考验前期低点可能,但未必会有新低出现,如果破位下跌很可能是阶段最后一跌;2.八类个股在经过阶段整体反弹后也有可能跟随蓝筹股回调,但很多个股都已经难以创出新低,创业板下行空间同样不大,先知先觉的资金已经开始重回创业板之中;3.A股已经提前与外围市场出现了大幅调整,很可能不再跟随外盘下跌,或只是被动跟随出现最后一跌,月线4连阴后10月份反弹机会远大于继续破位杀跌,大量观望资金(如私募基金目前整体仓位仅有3成左右)都在等待下跌的介入机会,对于10月行情我们应该感到乐观而不是悲观;4.由于目前量能匮乏,快速转强的可能性很小,在这样的情况下应坚持逢低吸纳不追涨的策略,但下跌时要敢于买入,如果跌破3000下探2850点应采取越跌越买的操作,勇敢加仓,而且需要注意如果市场比预期更强不去考验2850甚至不破3000点就更应该果断进场,而不是主观的认定一定会跌破2850点。

预计明天大盘将下探企稳小幅回升,沪指仍将守住3000点关口,但节前观望情绪主导,也难有大幅上涨。策略上以观望为主,长假期间不确定性因素较多,尤其是外盘走势难以乐观,节后可能还会有下探过程,虽然不必悲观但仍需对仓位进行适当控制,短期内应坚持逢低坚决吸纳的操作,但个股加速冲高也应该做高抛减仓对待。我自己今天对手中持股进行了差价操作并逢高减仓,目前仓位76%

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