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缩量寻底再试支撑  

2017-02-05 21:59:32|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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周五是春节假期后第一个交易日,两市高开低走震荡调整,早盘各大指数均有微幅高开,开盘微幅冲高后遇阻回落很快跌绿,节前强势护盘的50指数回落压力较大,中小板表现略强,10点前稍作反抽后继续震荡回落,50指数呈现单边下挫走势,午盘前稍有企稳,午后开盘中小板带动深市各指数震荡反弹跌幅收窄,但50指数跟随性极差,2点后再度回落,尾盘50指数创出新低跌幅超过1%,收盘时各大指数全线下跌,50指数跌幅超过1%,沪指、深成指和创业板指数跌幅在0.5%上下,中小板微跌,成交量再创地量。

春节假期后A股并未出现开门红,全天都呈现弱势下跌形态,但这种弱势和节前又有明显的变化,最大的不同在于节前强势护盘的50指数在节后迅速变脸全天弱势,而中小创反而略显抗跌,这表明尽管低估值蓝筹品种有较高的安全边际,但也不具备持续走强的能力,简单说就是只有护盘能力没有持续上涨的条件,这意味着市场仍将在较长的时间里处于震荡寻底筑底的阶段。但从另一方面来看,周五的走势也说明中小创在经历了半年连续下台阶的持续调整后,已经有一定企稳迹象,尽管还难言中长期的底部,但在12月、1月几乎没有像样反弹的情况下连续下跌,并且在1月份出现了创历史纪录的8连阴放量加速下跌,阶段赶底迹象明显,而且从年报预告的情况来看已经有一部分个股具备了较强的吸引力,这使得创业板1月份形成的低点有一定支撑力,虽然还是明显的弱势,但比起节前两个月的情况来说抵抗力度开始逐渐加强。

过去半年多以来蓝筹品种持续走强,但是这并不代表蓝筹股就会持续的独立上涨,在近期我指出市场可能会根据年报和1季报的情况对场内个股的整体估值和成长性做出重新评估,其实自去年年底我就指出已经有一部分中小创个股的估值已经接近了主板二线蓝筹的水平,而成长性也有明显的优势,但市场对小票整体性的悲观预期造成了泥沙俱下的调整,主板蓝筹则在资金避险需求的推动下持续上涨,但其实除了银行、基建等板块有绝对的估值优势外,很多蓝筹股其实也被过度炒作,抛开一部分凭借国改题材推高的绩差蓝筹股不说,即使是茅台这样的传统白马蓝筹股其实如果以价值投资的标准来衡量早已严重高估,如果市场情绪转变这些个股可能会出现大级别的顶部。因此我们不应简单的看多蓝筹看空小票,目前市场个股数量已经超过3000支,无论是蓝筹还是小票内部的质地差异都非常大,分化也是必然的结果,只有估值较为合理同时具备持续成长能力的个股才有中长期持有的价值,而投机资金的短差固然会造就不断出现的飙升妖股,但普通投资者很难把握住这种短线的机会,而且这些缺乏基本面支持的妖股必然会在短期过度炒作后陷入长期的下跌周期,如果投资者试图长期持股很可能会造成巨大的亏损。

从技术上看50指数单日跌破510天线支撑,元旦前后形成的缓慢震荡上升通道的有效性受到考验,本周有两个重要的看点,首先就是50指数能否尽快企稳,其次是如果50指数出现连续的回调,沪指必然受到较大冲击,那么持续弱势的中小创指数会如何反应?是逆势抗跌还是再度跟随杀跌?如果是前者就表明目前中小创已经有主动性的企稳要求,形成阶段性的底部可能性很大,但如果是后者就是极度的弱势,就会继续向下寻求更加稳固的支撑,从周五的走势和极度萎缩的量能来看,个人估计还是前者的可能性较大。

预计周一大盘将继续下探寻求支撑,首先关注50指数能否企稳,其次看中小创的反应,由于量能极度萎缩(考虑到目前市场个股数量大幅增加,目前的量能说明个股的换手已经极低),也没有必要恐慌,如果出现急跌企稳仍可看做低吸机会,如果中小创能够在近期确认1月份的低点支撑有效,随后很可能会迎来一个比较强的反弹阶段。策略上以观望为主,有急跌企稳可适量低吸,但仓位上应做谨慎控制,目标也应该选择业绩较为明朗估值合理表现抗跌的优质个股,对于处于高位的高估值题材股应坚决回避。我自己周五继续持股观望没有操作,仓位仍是53%8%融资买入)。

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