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十年磨一剑,建立了成熟而适合自己的操作体系,进入稳定盈利的高速通道,08年大熊市仍取得超过50%的盈利,07年以来盈利超过10倍!

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指数失真难掩局部风险  

2017-10-16 22:16:12|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天两市分化更加极端,50指数护盘全天红盘,而其他指数全线下挫,创业板大跌超过2%,早盘各大指数多有微幅高开,开盘后分化运行,创业板震荡走低跌幅连续扩大,两市主板指数横盘窄幅震荡,50指数强势护盘,10点后50指数连续拉升,10点半后涨幅一度超过1%,但其他指数跟随性较差,创业板表现疲弱,盘面个股活跃度明显降低,多支近期热门股大幅杀跌,11点前50指数无力继续上行遇阻回落,其他指数更加承压,午盘前深成指、创业板纷纷创出盘中新低,午后开盘全线下挫,50指数也只能维持横盘局面勉强护盘,创业板跌幅超过2%,其他指数跌幅也持续扩大,跌停个股数量大幅增加,虽然2点后一度反抽但力度仍然较弱,尾盘再度下探,收盘时50指数小幅上涨,其他指数全线下跌,深成指跌幅超过1%,创业板跌幅达2.25%,创出717日大跌以来最大单日跌幅,成交量较周五明显放大。

今天的走势符合预期,正如我在周末文章中谈到的那样,中小创近期明显强于沪指,但是仍带有较强的补涨意味,在三季报陆续展开的情况下,缺乏业绩支持估值过高的题材股很难有进一步的表现,而且周期股调整较为充分,在目前存量博弈的格局下一旦周期股回暖必然会对题材股形成抽血,今天开盘就有多支题材股在三季报预告不佳的情况下出现大幅杀跌,并且引发了获利盘整体出逃,近期的高位热门股大面积下跌,而对应的是近期调整充分的周期股、资源股下午整体回升,市场仍然是结构化的行情。

在目前的市场环境下,题材股的炒作很难长期持续,业绩这个核心因素不可能被市场完全无视,在之前一个多月的时间里,由于周期股整体回调,而三季报披露尚未开始处于空窗期,题材股在这个阶段整体表现活跃,但是很明显这种上涨是不可持续的,前期热门题材股中连续飙升的龙头股中有不少甚至是处于亏损状态的,这种炒作在15年的杠杆牛市中或许可以持续,但目前显然不行,场内资金本来就有限,市场环境也不支持过度投机性的炒作,大幅拉高后一旦获利盘出逃就会形成连续杀跌,今天像海联讯、吉大通信等复牌股都是在三季报预告不佳的打击下快速跌停,而周期股的回暖也和前期充分的调整以及优异的三季报有很大关系,再看表现最好的板块个股,权重大蓝筹不说,这有比较强的护盘因素在内,而像茅台、海康威视、白药、阿胶、片仔癀等白马股实际上估值已经不能算低,但是优势在于业绩的确定性非常强,这是市场目前相当看重的地方,说是抱团取暖也不为过,但是相比小盘题材股的高估值和业绩波动风险而言,在当前市况下资金显然还会集中于这些确定性高的白马品种。

实际上题材股的回调对于市场来说并不是坏事,毕竟市场在不断走向成熟,过度投机性的炒作不应该成为主流,何况近期一些飙升的热门题材股业绩实在太难看,想讲故事炒作也很难有人信,资金也普遍采取挣快钱的策略,往往一个板块题材被推动就会很快拉升,龙头股甚至是连续涨停,而一旦回调就很难有再次走强的机会,这实际上是击鼓传花式的接力炒作,近期的医疗、环保等题材板块炒作都是这样,如果不能在第一时间跟进,后面就很难有足够的获利空间,甚至可能在高位接盘造成很大的短线风险,所以近期一直在反复强调一定要坚持低吸的原则,不要盲目追涨。前几天也指出当前市场的盈利模式就是两种:一是老老实实的耐心持有优质白马股,趋势不破坏、基本面没有大的变化就坚定持有;二是第一时间跟进热门题材板块的龙头股,一旦板块回调就坚决出局,绝不幻想第二波,严格执行止损纪律;最忌讳的就是上述两种模式都不能把握还要死守弱势冷门股,那样不仅难以在市场重心提升的过程中挣钱,反而可能出现挣了指数还赔钱的尴尬局面。

预计周二大盘还有进一步的下探过程,深成指和创业板今天都回吐了周五的涨幅,形成比较明确的看跌形态,虽然50指数仍可能继续护盘维稳,但短期调整压力巨大,沪指或许还能保持较为平稳的运行局面,但指数失真度极高,难以真实反映出市场中个股的运行情况,局部个股调整风险不可忽视。策略上以低吸调整充分三季报优异的低位品种为主,注意高位刚开始回调而又缺乏业绩支持的题材股一定要坚决回避。我自己今天进行了差价操作并有所减仓,目前仓位63%18.5%融资买入)。

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