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欲速则不达  

2018-01-25 21:09:31|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天两市震荡剧烈,创业板大幅冲高回落收出超长上影线,50指数探底回升弱势整理,2点前50指数和创业板指数基本是反向运行,尾盘则同步回落,收盘时各大指数全线收跌,50指数跌幅领先,创业板微跌但上影线长度超过2%,成交量沪市略有萎缩深市持平。

今天的走势完全符合预期,正如昨天提醒的那样,目前市场分歧较大,场内板块的节奏差异明显,盘中很可能出现剧烈震荡,盘中大幅冲高回落或探底回升都是可能出现的极端情况,今天创业板和50指数恰好分别出现了这两种形态,而且二者的走势在全天大部分时间里都是完全相反的跷跷板形态,早盘创业板大幅冲高和50指数急跌下探在时间上完全一致,甚至盘中高点和低点形成的时间都非常接近,随后创业板遇阻回落50指数则企稳回升,这种跷跷板效应反映出市场的矛盾心态,对于蓝筹白马长期上涨后的审美疲劳和恐高情绪加剧,一部分资金快速向低位优势明显的创业板回流,然而长期下跌带来的心理阴影以及仍然偏高的整体估值也制约了创业板的反弹持续性,一旦冲高遇阻获利和解套资金就快速涌出,今天超长的上影线就是这种情绪的具体体现。

从今天的走势我们可以看出几个要点:首先是蓝筹白马仍然是目前市场的核心主线,没有蓝筹白马的稳步走强就没有市场稳定的做多环境,如果蓝筹白马出现持续性的回调,创业板即使能够在短期背离走强也不可能长期持续;其次是市场资金面并未发生根本性的改变,最近几天市场量能达到近两月以来的最高水平,但也只是和去年9月初的水平持平,尽管看到了一些观望资金进场的迹象,但量能并没有上一个台阶,而且在盘中有明显的跷跷板效应,资金的风险偏好差异很大,近期进场的资金更偏向于短线,这使得指数的运行波动性明显加大;第三是市场以业绩为核心的取向并未改变,无论是主板还是创业板,领涨股都是经营稳定性比较高,流动性较好的权重品种,并不是鸡犬升天式的全面上涨。

而从以上几点我们也可以得出几个判断:第一还是不要幻想全面牛市,这一点在前期已经多次分析提醒过,这里再次强调,无论是资金面还是市场环境,都没有全面牛市的条件;第二是蓝筹白马有修整要求,这一点并不难看出来,蓝筹白马已经持续上涨长达1年半之久,蓝筹股的整体估值明显提升,市场的恐高情绪逐渐加强,但从目前来看并没有见顶的迹象,这一方面是由于蓝筹股的估值在市场中仍有明显优势,另一方面是大量主流资金出于安全性、流动性的考虑必然将主要配置放在蓝筹白马股上,从今天的盘面也可以看出虽然蓝筹股普遍回调但力度并不大,逢低的承接力较强,并且仍然有少数蓝筹股轮动走强,如上汽集团、宝钢股份双双创出新高,美的、茅台也在尾盘顽强收红,从整体看蓝筹股的运行稳定性仍要强于创业板,当然,近期连工行这样的巨无霸个股都出现了大幅上涨,显然是无法长期持续的攻击强度,所以近期仍有较大的调整压力;第三是创业板目前有企稳反弹的意愿和动力,但仍缺乏持续上涨的基础,除了估值、流动性这些因素外,很重要的一点是参与创业板的资金很难保持耐心,也就是说创业板根本没有办法像主板蓝筹那样缓慢而平稳的上涨,以昨天为例,创业板大幅反弹,多支权重股直冲涨停,今天早盘又是大幅冲高,领涨的龙头股上海钢联短短7个交易日涨幅超过50%,这就是小票成长股的特点,涨的时候资金很难耐住性子慢慢涨,往往出现非常猛烈的爆发式上攻,但是欲速则不达,因为即使有基本面的改善、业绩的提升也会被这种快速上涨迅速透支。当然,目前创业板企稳迹象明显,虽然今天大幅冲高回落但并没有掉头杀跌的风险,逢低仍可积极吸纳其中的优质品种。

预计周五大盘继续下探整理,50指数仍有再试今天低点支撑的要求,特别要注意如果早盘出现抵抗性的弱势反抽而又无力上攻扩大涨幅就要警惕遇阻后出现盘中杀跌,尤其是僵持到下午才回落的话可能会出现恐慌跳水,当然,即使出现这种走势也不代表见顶,仍是正常的回调格局。策略上以低吸优质行业龙头为主,要注意重要均线支撑,如果跌破距离下方均线较远应耐心等待不要轻易抄底,创业板中流动性较好、业绩平稳的权重股也可以低吸,但仍需回避弱势冷门股和问题股。我自己今天进行了差价操作并小幅加仓,目前仓位77%35%融资买入)。

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