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分歧仍很大,抄底莫着急  

2018-02-12 21:14:31|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天两市分化发展,深市各指数高开高走大幅反弹,50指数探底回升弱势震荡整理,早盘受到美股反弹和IPO暂停消息的刺激深市各指数全线高开,而周五大幅杀跌的50指数惯性低开,开盘后50指数快速下探,深市各指数也有所回落但并未回补开盘缺口就很快止跌回升,次新股、超跌低价股表现活跃,随后中小创指数强势震荡上扬涨幅连续扩大,50指数冲高回落弱势震荡整理,但也没有跌破早盘低点,10点半前后止跌回升,午盘前翻红,午后开盘50指数难以扩大涨幅再度回落整理,深市各指数表现强势横盘后继续走高,至尾盘略有回落,收盘时各大指数涨跌不一,50指数微跌,沪指小幅反弹0.78%,中小创指数涨幅均超过3%,但两市成交量均有明显萎缩。
今天的走势符合预期,蓝筹板块和小票出现了明显的强弱分化,上周五的杀跌主力50指数仍有较大的下跌惯性,全天弱势震荡整理,权重最大的银行、保险、券商三大金融板块是整个市场中表现最弱的板块,而周五就表现出较强抗跌性的超跌小票反弹意愿强烈,中小创全天高开高走大幅反弹,但正如周末文章提醒的那样,这里有短线和中长线的巨大差异,从短线来说,蓝筹股的崩塌使得小票的低位优势凸显,活跃资金明显向创业板等低位小票回流,管理层摄于股灾风险扩散的影响而放松了监管力度,智慧农业6连板已然成为大妖股,同时IPO的暂停也刺激了次新和题材小票,这使得低位超跌小票成为反弹主力;但是中长期则非常不明朗,美股见顶阴影笼罩全球,蓝筹品种的急速杀跌显然是有获利丰厚的主流资金大规模抛售所致,在市场没有明确企稳并且再度进入稳定的上行趋势之前,主流资金不可能大规模回补,充其量是进行小规模的高抛低吸,所以必须看清今天的反弹并不是可靠的见底信号。
当然,上周如此猛烈的下跌也不可能长期持续,先不考虑较长周期如何发展,就短期而言,最具杀伤力的下跌段可能已经基本结束了,即使还有下探幅度和持续性都不会超过上周,那么问题很简单:现在可以抄底吗?应该买小票还是买大票?这两个问题实际上是相辅相成的,急跌之后小规模抄底可以,但应针对小票和大票应用不同的策略和思维。先看小票,目前市场的跷跷板效应仍然比较明显,大盘的急跌对于小票是有一定好处的,过去大盘每次出现下跌资金都涌向蓝筹品种避险,然而最近蓝筹品种成为杀跌主力,那么跷跷板的另一端也就是超跌小票自然成为受益者,最近几天小票也的确成为反弹的主力,但是周末已经分析过,小票的反弹一方面是得益于蓝筹的调整,另一方面最大的上涨逻辑就是超跌,可是超跌毕竟只是短线的推动力,历史上这样的例子并不少见,如果想要有长期持续性的上涨,就必须有足够低的估值水平和足够高的业绩增长这两个必不可少的条件做基础,但现在显然并不具备,像领涨的智慧农业等个股不仅没有良好的基本面反而普遍是负面新闻重重的问题股,那么参与这些品种炒作的资金显然不会着眼于长线,所以这种反弹不可能长期持续,那么参与这一类个股炒作就应该明确是短线思维,不要考虑基本面,只看超跌的程度和短期反弹的力度,只选择龙头股进行炒作,快进快出不要恋战,并且在仓位上要做谨慎控制;再看大票,由于大盘受外盘影响更加明显,短期的不确定性更高,另外大盘的体量庞大惯性很大,转向并不容易,所以一旦形成下跌趋势就会有较长的周期和持续性,但是现在还不能确认见顶,那么抄底并不是不可以,但一定要遵守几个原则:一是在重要均线或支持位止跌企稳再做介入,二是仓位要做谨慎控制,首先只能做试探性的小仓位介入,三是如果反弹到重要均线或阻力位遇阻无法突破就要按照反抽性质对待主动减仓,四是如果错判买入后继续向下破位要坚决止损,也就是说买入可以,但首先要做好见顶的心理准备并且有应对策略才行。
预计周二大盘冲高回落震荡,创业板今天强势反弹但尾盘有一定滞涨迹象,另外量能的大幅萎缩也反映出资金的参与热情不高,目前仍然只能看做超跌反弹性质,而50指数仍是市场影响力最大的核心,尽管可能并不会重复上周那样的急跌走势,但仍需反复下探确认才能有效企稳,从今天的盘面表现来看资金对于蓝筹白马的心态也相当矛盾,既有格力美的、恒瑞医药、海康威视这样大幅反弹的例子,也有三大金融板块、两桶油、中字头这样弱势震荡的例子,说白了就是有抄底的也有继续出逃的资金,而且春节假期将至,同时外盘的不确定性也很高,估计节前会以震荡为主,不会有太大的波动。策略上可按照上述思路对大小票区别对待,短线以超跌小票为主,而中长线只能以观望为主,高位重仓被套的投资者仍需借反弹机会降低仓位。我自己今天继续高抛减仓,目前仓位60%(37.5%融资买入)。
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