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先避风雨,再想后招  

2018-02-06 21:05:52|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天两市放量大跌,早盘受隔夜美股暴跌影响各大指数全线低开,幅度都在2%上下,开盘后一度弱势反弹,创业板跌幅收窄至1%左右,但难以继续反弹10点半前后遇阻回落午盘前创出盘中新低,午后开盘继续扩大跌幅,各大指数纷纷创出新低,创业板在跌破去年低点后连续扩大跌幅,50指数虽然勉力支撑但也难以扭转跌势,尾盘跌幅持续扩大出现恐慌性杀跌,跌停个股数量快速增加,收盘时各大指数全线大跌,50指数下跌2%,沪深300指数和沪指跌幅在3%上下,深成指、中小板跌幅均超过4%,创业板暴跌5.34%创出3年来新低,成交量大幅放大。
今天的放量杀跌诱因显然是美股大跌,昨天大盘已经经受了一次这样的冲击,并且在蓝筹品种的走强推动下维持了指数的稳定,但昨晚美股的跌幅巨大,这个冲击叠加力量极大,而且直接对护盘主力蓝筹股形成压力,可以看到今天蓝筹白马也未能保持强势,只能勉力护盘,50指数全天都徘徊在盘中低位附近,当盘中创业板反抽无力再度下杀并且击穿去年低点后恐慌情绪加剧,尾盘抛压不断加大,收盘时有超过400支个股跌停,局部小股灾已经扩散至整个市场。
过去美股大跌对于A股的影响并没有这样明显,虽然也会在开盘时出现反应,但通常都会维持自身的趋势节奏,然而这一次美股带来的影响显然比过去更大了,这是因为A股正在不断开放,外资和成熟市场的思维方式、投资模式对A股的影响越来越大,而且这个过程是不可逆的,A股与全球资本市场的联系也越来越紧密,独善其身已经不现实,前期蓝筹白马持续走强以及今天的大跌都是这种变化的具体体现。但外盘终究是外盘,A股的长期运行还是更多的受内部力量推动,那么A股目前即使不考虑外部因素的影响,也明显处于一个重大的变革时期,长期以来主导A股的是投机盛行的炒作模式,个股定位和基本面关联度不高,甚至长期出现优质蓝筹白马估值很低、题材小票壳资源高高在上的定价倒挂现象,而这种情况目前已经出现了重大变化,单纯的投机模式生存空间越来越小,机构资金的话语权不断加强,散户正在不断被挤出市场(大多数是亏的难以翻身无奈退出,即使没有退出,散户对于市场的影响力也在不断降低),注重基本面、业绩为王的理念越来越被市场普遍接受,这其实就是近两年来蓝筹白马不断走强而小票跌跌不休的根本逻辑,外盘的波动只能影响整体的节奏,但不会改变这种变化的大趋势。
具体到目前来看,美股作为全球资本市场的火车头,其影响力是无与伦比的,近两个交易日美股大跌结合长达9年的超级牛市,不能不令人担心美股见顶的风险,所以市场必然会趋向谨慎,今天的成交大幅放大,显然有主流资金被动减仓避险,今天多支大白马、强势的二线蓝筹、行业龙头大幅杀跌就是证明。不过风暴总会过去,现在当然不能匆忙伸手,但应该考虑的问题是:企稳后主流资金会买什么?会买小票吗?个人认为不太可能,不可否认,在小票中已经有一部分开始具备了一定吸引力,毕竟长期的下跌挤出了很多水分,但是这并不具备普遍性,经过近期的一系列黑天鹅事件市场对于小票是心有余悸的,而且主流资金配置的重要因素就是安全性和良好的流动性,这两点小票都不具备,同时主流资金的规模很大,小票很难容纳这样大的资金,所以在企稳后主流资金的首选必然还是蓝筹白马、行业龙头,这一点必须要看清。
预计周三大盘冲高回落弱势震荡,今晚美股走势显然是市场关注的焦点,不过要注意美股如果继续下跌明天A股再度低开下探很可能出现剧烈的盘中震荡,有探底回升超跌反弹的可能,反而是美股小幅反弹,明天A股小幅高开或开盘后冲高的走势需要特别警惕,这种走势很可能在冲高乏力遇阻后再度杀跌。策略上以观望为主,早盘如有急跌下探可以利用手中持股进行差价操作,但必须明确只做盘中差价,即使差价失败也要坚决出局避免被动加仓,如果早盘直接冲高可在上攻遇阻时主动减仓,短期还没有明确企稳,很可能还有惯性下跌,应耐心等待止跌后再做低吸,目标仍然选择承接有力的蓝筹白马、行业龙头,回避流动性差的小票和问题股。我自己今天进行了多笔差价操作并有所减仓,目前仓位93%(40%融资买入)。(另外特别说明一下,有读者询问我的仓位为何比较高,这是因为有一支接近4成仓位的重仓股目前停牌,除去这支股外目前实际上是半仓左右,并不很高)
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