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冰火两重天要看清主线  

2018-03-27 21:09:20|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天两市高开后分化运行,创业板继续大幅反弹,50指数高开低走,早盘受中美贸易战有所缓和美股大涨的影响各大指数全线大幅高开,开盘后很快分化,50指数抛盘不断持续回落,而创业板在短暂下探后很快企稳并继续上攻扩大涨幅,二者几乎背道而驰,随后双方差距不断拉大,午盘前创业板涨幅已经超过3%,而50指数回落几乎跌绿,午后50指数继续缓慢回落,创业板也遇阻回落,2点前后50指数一度跌绿,创业板仍然强势企稳后尾盘再度走高,50指数也略有回升,收盘时各大指数均收出红盘但涨幅差异极大,50指数微涨,沪指上涨1%,深市各指数涨幅均超过2%,创业板大涨3.6%已经收复上周四、五两天的失地,成交量有所放大。
今天的走势符合预期,创业板和50指数的巨大差异也充分表明当前市场已经转向小票风格,蓝筹白马仍处于明显的调整节奏之中,除非50指数出现明确的企稳信号并再度形成上行趋势,否则这种八强二弱的格局仍将持续。
从最近几天的走势可以看出,目前A股和全球资本市场的联系越来越紧密,外盘的动向必然会对A股造成明显影响,不过影响最大的还是蓝筹白马品种,前期谈过过去两年蓝筹白马局部牛市产生的条件主要有三点:一是绝对的估值优势,16年初时创业板平均PE还高达70倍左右,蓝筹白马是绝对低估;二是供给侧改革和市场集中度提升使得很多蓝筹白马所处行业景气度提升,行业龙头盈利能力明显提高,这使得一批蓝筹白马业绩高速增长给市场带来了价值重估的机会;三是全球牛市的大环境,这给蓝筹白马带来了间接刺激。但是我们看这三大条件目前都已经不再具备,所以尽管蓝筹白马股并没有出现类似2007年那样的整体性泡沫,但也已经难以持续独立的局部牛市,出现了明显的分化和回调,一些业绩不及预期的个股还出现了大幅下跌,而小票在长期下跌后估值重心降低,其中一些优质品种已经局部长线吸引力,同时在热点题材驱动下出现了一大批强势短线牛股,充分激发了市场热情,形成了阶段性的风格转换。
但是最近也已经多次提醒过,小票的问题也很明显,特别是目前这种投机色彩浓厚的题材化炒作是完全和管理层长期导向的价值投资理念相悖的,也会不断遭遇监管压力,例如今天午后万兴科技被特停,晚间诚迈科技被特停以及顶级游资被限制交易等,不过目前市场情绪已经被激发,而且由于蓝筹白马持续调整资金只能在小票中寻找机会,游资还会前仆后继的寻找活跃题材炒作。如果从创业板指数的角度来看,目前已经回升至本次反弹的高位阻力区,1850~1900区间仍有沉重阻力,同时50指数处于明显弱势仍未企稳,创业板快速突破阻力区的可能性不大,但是应该明确的有两点:一是A股正在逐渐摆脱外盘的影响,即使是美股再次出现极端的走势影响A股短期杀跌也仍然是低吸的机会,而不代表更大的风险来临;二是创业板是目前明确的主线,上攻也好、回调也好,短期都应侧重于小票,而对于蓝筹白马不要轻易重仓抄底,主流资金虽然不会彻底放弃蓝筹白马但近期调仓的迹象非常明显,长线投资者应采取防御策略,在谨慎控制仓位的前提下进行差价操作降低成本,耐心等待50指数有效企稳;对短线投资者来说目前是很好的个股炒作阶段,但仍需注意采取低吸而不是追涨策略,特别是创业板指数进入阻力区后更不要冲动追涨,目前市场波动剧烈,一旦踏错节奏可能蒙受巨大的损失,仍需谨慎对待。
预计周三大盘冲高回落震荡,创业板虽然强势但已经面临强阻力压力,目前市场情绪仍然受热点题材股影响较大,可观察题材股的活跃度来判断日内的上攻强度,另外50指数依然疲弱,影响沪指连续两天反弹也未能触及5天线,仍是典型的反抽形态,遇阻后很可能会再度回踩确认支撑。策略上以遇阻逢高减仓为主,注意去弱留强并控制仓位不要恋战,更不要冲动追高,创业板并不具备类似前两年50指数那样的单边上行能力,波动性会更大走势更加反复,个股差异也会非常大。我自己今天进行了多笔高抛减仓,目前仓位97.5%(40%融资买入)。
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