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注意市场预期差带来的影响  

2018-04-16 20:39:47|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天两市分化运行,50指数单边震荡下行大幅下跌,创业板强势震荡整理,早盘在国际局势紧张的不利因素影响下各大指数全线低开,开盘后很快分化运行,50指数震荡下挫,蓝筹白马股全线走低,而创业板短暂震荡后强势上扬,10点后连续扩大涨幅,10点半后涨幅一度达1.5%,但50指数压力沉重继续下行给市场带来巨大压力,创业板也遇阻回落整理,午后50指数继续弱势运行,始终在盘中低位徘徊,2点前略破3月29日低点,沪指跌破3100点关口,拖累创业板一度跌绿,但市场情绪较为平稳,并没有出现恐慌性的抛售,2点前后创业板止跌回升再度顽强翻红并在尾盘继续上扬,50指数延续弱势在低位运行,收盘时各大指数涨跌不一,创业板一枝独秀上涨0.77%,50指数跌幅达2.26%,沪指也下跌1.53%,深成指和中小板指数小幅下跌,成交量有所放大。
今天市场分化进一步加剧,蓝筹品种受外盘和流动性收紧的影响更加明显,全天弱势下跌,而创业板表现出强烈的反弹意愿,盘中大部分时间处于红盘,虽然上周高位妖股集体杀跌,但市场的活跃度并未因此而大幅降低,活跃资金依然积极炒作新的热点板块,而成长股也在创业板50指数稳定的基础上不断寻找上涨的逻辑,新经济行业中的芯片半导体、软件等都有出色表现。
在上周二50指数大幅反弹时我就指出蓝筹白马仍然是反弹性质,并不具备足够的上涨持续性,实际上50指数连预计的反弹目标3月23日缺口都未能回补就再度走低,今天已经略破3月29日的低点,从3月下旬以来的走势可以看出,尽管蓝筹白马经过了前期的下跌之后出现了一定的抵抗力量,但显然还没有确认企稳,更谈不上发动持续的上攻了,而创业板就是目前市场明确的主角,所以后续的行情仍是分化格局,蓝筹白马继续寻求可靠的支撑,创业板维持相对强势,悬念只是当蓝筹白马企稳反弹时创业板是否有能力再上一个台阶。而另外一个问题也就很清楚了,大盘何时企稳实际上就是看50指数何时能够确认稳固的支撑位,今天两市市值排名前50的个股中仅有两支红盘,权重最大的银行板块普遍创出年内新低,保险、地产、家电以及水泥钢铁煤炭等周期股也纷纷下挫,很明显蓝筹白马股仍在消化过去两年持续上涨带来的沉重压力,这实际上是市场预期差造成的影响,过去两年蓝筹白马的强势使得市场心理预期非常高,像茅台这样17年PE已经高达30余倍的白马股能够支持继续上涨的逻辑只有一个,那就是持续超出预期的增长水平,但庞大的规模决定了这样的公司不可能长期保持17年那样的增长率,而一旦18年的业绩增长达不到市场的心理预期就可能带来很大的抛售压力,像前期老板电器的大跌就是典型的例子,近期钢铁水泥等板块个股交出优异年报却走势低迷也是因为市场担忧这种高景气度难以维持下去,增长不及预期尚且有如此大的压力,更不必说增长放缓或滑坡带来的影响了;而创业板长期跌跌不休使得市场心理预期越来越低,反而有一些个股不断出现远超市场预期的增长,即使抛开近期被热炒的题材股、次新股,在中小市值品种中也不乏近期表现抢眼的优质成长股,这正是这种超出预期的增长带来的推动力,而主流资金也在这种变化之下不断抛售蓝筹白马转而介入优质成长股,由于有主流资金的参与,这种变化不会很快结束。当然,蓝筹白马的下跌也就是使得股价重新具有吸引力的过程,和小票相比蓝筹白马整体的调整空间可能没有那么大,但节奏周期是比较缓慢的,像银行这样的权重股5%的空间都可能震荡拉锯几个月,所以短期内蓝筹白马股只有反弹没有反转的可能。
预计周二大盘止跌反弹,50指数和沪指已经出现明显的分时底背离迹象,即使再向下打压也没有太大的空间,但仍有可能形成弱势反弹下跌中继的形态,目前市场的主线就是创业板为代表的新经济行业,另外活跃游资也在不断寻找新的热点题材,但受市场环境制约炒作力度可能不及前期妖股横行的阶段,观察的重点是50指数止跌反弹时创业板是否会出现加速上行。策略上以低吸为主,但蓝筹白马只能做短差对待,而对能够连续走强的优质成长股则应做重点配置,题材股方面不宜追涨,过高的一致性推动的连续一字板个股往往买不到,而能买到的时候基本上就是大坑了。我自己今天小幅加仓,目前仓位102.5%(35%融资买入)。
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