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股市跌跌不休是连锁反应中的一环  

2018-07-02 21:01:47|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天两市震荡下跌,50指数大跌近4%,早盘市场情绪谨慎,各大指数均有微幅低开,开盘后创业板小幅冲高翻红,但50指数明显背离很快震荡走低,虽然10点后创业板短暂冲高创出盘中新高,但其他指数都无力同步上行,50指数更是单边下行扩大跌幅,僵持至午盘前创业板也逐渐走低,午后50指数跌幅进一步扩大,创业板也同步下行,银行、地产、保险等权重板块大幅杀跌对市场信心造成沉重打击,2点后加速跳水,沪指再创年内新低,50指数跌幅一度扩大至4%以上,尾盘略有回稳,收盘时各大指数全线下跌,50指数大跌3.77%,沪指和深成指跌幅超过2%,中小板、创业板跌幅也都超过1%,成交量沪市略有放大深市基本持平。
虽然今天冲高回落整理的走势并不令人意外,但50指数如此猛烈的杀跌还是远超预期,也可以看出当前市场的问题绝不是一根阳线能够化解的,而且近期蓝筹白马股的持续下跌意味着主流资金正在不断撤离,这远比高估值小票的杀跌对市场的影响更大,实际上反映了主流资金对于经济形势的悲观预期。
当前市场内外交困不断受到冲击,周末已经分析了内因和外因,也指明当前市场没有共振上涨的条件,有限的资金必然只能表现为存量博弈的格局,推动中国经济长期增长的三驾马车里,中美贸易争端打击的是出口,国内投资这驾马车实际上最大的投向是房地产,可以说房地产已经严重绑架了经济,过高的房价也遏制了内需消费力的释放,三驾马车现在都遇到了问题,而美联储连续加息、缩表等于拧紧了全球流动性的水龙头,叠加国内去杠杆的压力,债务违约频发,股市的下跌实际上是这个连锁反应中的一环。蓝筹白马的主要持有者大多是机构、基金等主流资金,近半年以来外资也是不可忽视的力量,近期蓝筹白马的持续下跌显然和这些资金的抛售有密切联系,同时值得注意的是,大盘从3000点破位下行与近期人民币连续快速贬值的时点完全重合,这说明目前A股市场已经和全球资本市场密不可分,不可能回避全球经济带来的影响,美联储加息-美元升值-人民币兑美元汇率下跌-国际资本撤离(主要从开放的香港市场并间接影响A股市场)-股市下跌-贸易争端升级带来对经济形势更加悲观的预期,这样的连锁反应仍在持续。如果看国内的情况,房地产市场实际上是最大的问题,各地一二手房价倒挂、排队抢房的情况已经说明了调控措施的失败,但现在的尴尬之处是如果房价继续飙升,显然是不可持续的,而且很可能造成泡沫破灭引发更大的危机,但是房价下跌更是政府无法承受之重,且不说各地方政府的财政收入高度依赖于卖地,就是各大银行会因此出现多少坏账都无法估量,资管新规、去杠杆对银行带来的冲击是长远的,这是近期银行板块持续杀跌已经大面积破净仍没有任何企稳信号的重要原因。
就短期而言,蓝筹白马股的下跌使得跷跷板另一端的小票相对受益,创业板近期的表现也明显强于50指数,但这并不代表小票就有独立走强的能力,说的通俗点现在市场其实是在比惨比烂,小票目前的抗跌只是因为前期跌的更多更久,相对于蓝筹白马而言有一定低位优势,实际上2~4月份的反弹也正是基于这种逻辑,然而结果也很明显,当蓝筹白马止跌企稳时,创业板不仅无法借机加强攻势向上突破打开空间,反而在5月底率先向下破位,毕竟短炒容易持续上涨难,因为短炒只需要话题的热度和跟风资金的追捧,而持续上涨一定需要合理的估值与稳定的增长作为基础,可是这正是小票整体缺乏的条件。推及目前来说,只要蓝筹白马继续下跌,创业板就还会表现的相对抗跌,但真正的考验是在蓝筹白马企稳时,创业板能否带动整体反弹升级现在还很难预料。
预计周二大盘惯性下跌后弱势反弹,力度仍然有限,今天杀跌的主力是蓝筹白马股,创业板虽然也跟随下跌但幅度并不大,题材个股也表现的较为活跃,但从涨幅榜也可以看出,资金目前的恐高情绪浓厚,今天涨停个股中低位超跌股居多,明显是超跌反弹性质,难有太强的持续性,大盘仍在不断创出新低,并不符合前期我给出的有效企稳判断标准,而且二八交替杀跌市场情绪极度低迷,猜测大盘究竟在哪个点位止跌是毫无意义的,只能耐心等待更加明确的见底信号出现。策略上大盘跌跌不休持续创出新低,切勿过于激进的大规模抄底,虽然短期小票相对抗跌并且表现较为活跃,但热点切换过快,短线龙头股在一致性预期下买不到,能买到则往往是大坑,应管住手耐心等待。我自己今天进行了差价操作并略有加仓,目前仓位90%(19%融资买入)。
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